Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riley Exploration Permian, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72 | 86 | 91 | 99 | 124 | 147 | 170 | 173 | 184 | 181 | 207 | 230 | 226 | 246 | 246 | 241 | 223 | 214 | 213 |
| Ændring (%) | 19,72 | 5,27 | 9,72 | 24,94 | 18,40 | 15,79 | 1,75 | 5,91 | -1,20 | 14,28 | 11,18 | -1,78 | 8,61 | 0,23 | -2,33 | -7,48 | -3,81 | -0,71 | |
| % af pengestrømmen | 1.203,15 | 558,71 | 1.407,05 | 1.041,35 | 1.253,87 | -362,24 | 3.416,69 | -999,56 | -1.824,32 | -2.403,98 | 10.267,34 | 5.370,72 | 5.426,75 | 8.312,55 | -11.219,77 | 10.489,75 | 7.141,50 | 6.823,37 | 4.460,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -56 | -75 | -78 | -97 | -152 | -128 | -188 | -497 | -494 | -470 | -442 | -140 | -134 | -148 | -131 | -131 | -247 | -146 |
| Ændring (%) | 36,63 | 34,84 | 4,10 | 24,56 | 56,33 | -15,82 | 46,58 | 164,45 | -0,72 | -4,86 | -5,82 | -68,39 | -3,88 | 10,01 | -11,64 | 0,00 | 89,33 | -41,07 | |
| % af pengestrømmen | -682,61 | -361,76 | -1.167,03 | -819,50 | -983,82 | 375,27 | -2.573,35 | 1.084,53 | 4.942,31 | 6.544,23 | -23.268,38 | -10.310,77 | -3.353,54 | -4.546,31 | 6.735,22 | -5.697,03 | -4.192,52 | -7.884,67 | -3.059,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -15 | -5 | -12 | -17 | -35 | -37 | -3 | 304 | 305 | 264 | 216 | -82 | -108 | -101 | -108 | -89 | 36 | -62 |
| Ændring (%) | -40,56 | -63,87 | 115,59 | 44,80 | 109,61 | 4,93 | -92,97 | -11.753,74 | 0,37 | -13,24 | -18,24 | -138,06 | 31,74 | -7,14 | 6,93 | -17,50 | -141,04 | -270,20 | |
| % af pengestrømmen | -420,53 | -96,95 | -83,79 | -121,85 | -170,05 | 86,97 | -743,34 | 15,03 | -3.017,99 | -4.040,25 | 13.101,04 | 5.040,06 | -1.973,21 | -3.666,24 | 4.584,56 | -4.692,72 | -2.848,97 | 1.161,30 | -1.301,26 |
| Cash Flow | 6 | 15 | 6 | 10 | 10 | -41 | 5 | -17 | -10 | -8 | 2 | 4 | 4 | 3 | -2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | 157,81 | -58,20 | 48,25 | 3,76 | -509,84 | -112,28 | -447,79 | -41,97 | -25,02 | -126,76 | 112,54 | -2,80 | -29,10 | -174,26 | -204,46 | 35,89 | 0,67 | 51,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
