Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.799 | 1.761 | 1.646 | 1.771 | 1.897 | 2.677 | 3.042 | 2.408 | 2.856 | 2.753 | 2.697 | 2.829 | 2.816 | 2.501 | 2.340 | 2.870 | 2.152 | 1.906 | 1.638 | 2.025 |
| Ændring (%) | -2,11 | -6,53 | 7,58 | 7,12 | 41,13 | 13,61 | -20,83 | 18,59 | -3,60 | -2,03 | 4,90 | -0,48 | -11,17 | -6,44 | 22,63 | -25,00 | -11,44 | -14,08 | 23,64 | |
| % af pengestrømmen | 4.185,58 | 9.830,03 | -2.318,52 | 563,80 | 710,75 | 362,42 | 318,53 | -4.860,71 | 542,33 | 730,71 | -473,03 | 1.405,83 | 824,30 | 1.298,22 | 417,65 | 359,13 | -1.068,28 | -1.231,77 | 3.229,00 | 1.464,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.170 | -1.177 | -993 | -420 | -737 | -1.045 | -1.107 | -1.384 | -1.344 | -1.325 | -2.172 | -1.801 | -1.633 | -1.470 | -1.028 | -1.065 | -1.571 | -1.375 | -1.201 | -1.617 |
| Ændring (%) | 0,59 | -15,66 | -57,73 | 75,75 | 41,77 | 5,90 | 24,99 | -2,91 | -1,41 | 63,95 | -17,09 | -9,28 | -9,99 | -30,07 | 3,55 | 47,56 | -12,46 | -12,64 | 34,62 | |
| % af pengestrømmen | -2.721,59 | -6.568,44 | 1.397,90 | -133,56 | -276,25 | -141,51 | -115,93 | 2.793,05 | -255,14 | -351,59 | 380,88 | -894,70 | -478,22 | -763,15 | -183,50 | -133,24 | 779,78 | 888,74 | -2.368,84 | -1.170,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -533 | -506 | -655 | -968 | -828 | -854 | -960 | -1.039 | -968 | -1.016 | -1.045 | -785 | -769 | -766 | -655 | -840 | -659 | -488 | -268 | -236 |
| Ændring (%) | -5,02 | 29,41 | 47,81 | -14,51 | 3,20 | 12,37 | 8,20 | -6,78 | 4,94 | 2,83 | -24,88 | -2,07 | -0,30 | -14,51 | 28,18 | -21,50 | -25,91 | -45,07 | -11,99 | |
| % af pengestrømmen | -1.239,90 | -2.825,55 | 922,63 | -308,27 | -310,17 | -115,66 | -100,53 | 2.096,71 | -183,88 | -269,72 | 183,26 | -390,01 | -225,04 | -397,78 | -116,92 | -105,09 | 327,16 | 315,60 | -528,94 | -170,81 |
| Cash Flow | 43 | 18 | -71 | 314 | 267 | 739 | 955 | -50 | 527 | 377 | -570 | 201 | 342 | 193 | 560 | 799 | -201 | -155 | 51 | 138 |
| Ændring (%) | -58,32 | -496,31 | -542,40 | -15,03 | 176,76 | 29,27 | -105,19 | -1.162,90 | -28,45 | -251,34 | -135,30 | 69,72 | -43,60 | 190,83 | 42,61 | -125,21 | -23,19 | -132,77 | 172,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
