Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tronox Holdings plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 628 | 800 | 740 | 794 | 616 | 497 | 598 | 217 | 321 | 201 | 184 | 234 | 248 | 318 | 300 | 297 | 156 | 12 | 60 |
| Ændring (%) | 27,39 | -7,50 | 7,30 | -22,42 | -19,32 | 20,32 | -63,71 | 47,93 | -37,38 | -8,46 | 27,17 | 5,98 | 28,23 | -5,66 | -1,00 | -47,47 | -92,31 | 400,00 | |
| % af pengestrømmen | -142,08 | -183,49 | -177,88 | -168,58 | -319,17 | -223,87 | -879,41 | -119,89 | 605,66 | 129,68 | 168,81 | 600,00 | 729,41 | -407,69 | -247,93 | -1.856,25 | -229,41 | 66,67 | 101,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -253 | -259 | -269 | -314 | -354 | -399 | -415 | -404 | -359 | -303 | -255 | -240 | -246 | -282 | -343 | -362 | -383 | -372 | -328 |
| Ændring (%) | 2,37 | 3,86 | 16,73 | 12,74 | 12,71 | 4,01 | -2,65 | -11,14 | -15,60 | -15,84 | -5,88 | 2,50 | 14,63 | 21,63 | 5,54 | 5,80 | -2,87 | -11,83 | |
| % af pengestrømmen | 57,24 | 59,40 | 64,66 | 66,67 | 183,42 | 179,73 | 610,29 | 223,20 | -677,36 | -195,48 | -233,94 | -615,38 | -723,53 | 361,54 | 283,47 | 2.262,50 | 563,24 | -2.066,67 | -555,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -825 | -978 | -877 | -954 | -447 | -309 | -250 | 12 | 98 | 254 | 176 | 44 | 31 | -118 | -71 | 49 | 157 | 380 | 321 |
| Ændring (%) | 18,55 | -10,33 | 8,78 | -53,14 | -30,87 | -19,09 | -104,80 | 716,67 | 159,18 | -30,71 | -75,00 | -29,55 | -480,65 | -39,83 | -169,01 | 220,41 | 142,04 | -15,53 | |
| % af pengestrømmen | 186,65 | 224,31 | 210,82 | 202,55 | 231,61 | 139,19 | 367,65 | -6,63 | 184,91 | 163,87 | 161,47 | 112,82 | 91,18 | 151,28 | 58,68 | -306,25 | -230,88 | 2.111,11 | 544,07 |
| Cash Flow | -442 | -436 | -416 | -471 | -193 | -222 | -68 | -181 | 53 | 155 | 109 | 39 | 34 | -78 | -121 | -16 | -68 | 18 | 59 |
| Ændring (%) | -1,36 | -4,59 | 13,22 | -59,02 | 15,03 | -69,37 | 166,18 | -129,28 | 192,45 | -29,68 | -64,22 | -12,82 | -329,41 | 55,13 | -86,78 | 325,00 | -126,47 | 227,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
