Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seven Principles AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -2 | -0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -47,07 | -88,92 | -937,19 | 111,94 | -26,41 | -35,88 | 22,29 | 18,23 | 0,07 | 0,07 | 51,79 | 34,12 | -32,69 | -71,57 | -251,79 | -35,13 | |
| % af pengestrømmen | 197,78 | 151,99 | 30,71 | 264,83 | 185,25 | 1.441,64 | -107,79 | -141,22 | -179,77 | -8.178,76 | 188,29 | 239,73 | 276,88 | 411,54 | -202,25 | 82,33 | 80,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 18,29 | 15,46 | 9,45 | 8,64 | -22,29 | -28,68 | -1,45 | -1,47 | -18,59 | -22,84 | 75,02 | 42,86 | 9,61 | -31,86 | -46,76 | -10,60 | |
| % af pengestrømmen | 25,34 | 43,52 | 91,68 | -103,35 | -37,06 | -304,52 | 25,33 | 26,74 | 28,37 | 1.050,01 | -18,64 | -27,36 | -33,66 | -81,48 | 95,98 | 13,70 | 18,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -46,57 | -87,15 | -366,63 | 137,50 | 103,50 | 50,86 | 9,72 | 8,86 | -36,76 | -58,12 | 92,33 | 48,01 | -27,25 | -48,14 | -92,83 | -86,73 | |
| % af pengestrømmen | -123,13 | -95,52 | -22,39 | -61,48 | -48,19 | -1.037,11 | 182,46 | 214,47 | 251,40 | 7.228,75 | -69,65 | -112,37 | -143,22 | -230,07 | 206,27 | 3,97 | 0,80 |
| Cash Flow | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -31,12 | -45,18 | -197,09 | 203,00 | -90,54 | -957,48 | -6,65 | -7,13 | -97,80 | -4.446,56 | 19,22 | 16,12 | -54,72 | -157,84 | 272,89 | -33,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
