Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.724 | 3.723 | 6.015 | 5.141 | 3.025 | 921 | 2.424 | 2.807 | -744 | 442 |
| Ændring (%) | -0,03 | 61,56 | -14,53 | -41,16 | -69,55 | 163,19 | 15,80 | -126,51 | -159,41 | |
| % af pengestrømmen | -192,36 | -1.495,18 | 235,79 | 388,29 | -234,86 | -49,12 | 32,72 | 36,57 | 34,82 | -4,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.958 | -1.456 | -1.099 | -2.294 | -2.906 | -1.509 | 7.216 | 7.229 | 313 | -5.322 |
| Ændring (%) | -50,78 | -24,52 | 108,74 | 26,68 | -48,07 | -578,20 | 0,18 | -95,67 | -1.800,32 | |
| % af pengestrømmen | 152,79 | 584,74 | -43,08 | -173,26 | 225,62 | 80,48 | 97,40 | 94,19 | -14,65 | 54,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.700 | -2.517 | -2.367 | -1.522 | -1.407 | -1.286 | -2.229 | -2.361 | -1.705 | -4.961 |
| Ændring (%) | -6,78 | -5,96 | -35,70 | -7,56 | -8,60 | 73,33 | 5,92 | -27,78 | 190,97 | |
| % af pengestrømmen | 139,46 | 1.010,84 | -92,79 | -114,95 | 109,24 | 68,59 | -30,09 | -30,76 | 79,78 | 50,41 |
| Cash Flow | -1.936 | -249 | 2.551 | 1.324 | -1.288 | -1.875 | 7.409 | 7.675 | -2.137 | -9.841 |
| Ændring (%) | -87,14 | -1.124,50 | -48,10 | -197,28 | 45,57 | -495,15 | 3,59 | -127,84 | 360,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
