Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.015 | 5.141 | 3.025 | 921 | 2.424 | 2.807 | -744 | 442 | 4.858 |
| Ændring (%) | -14,53 | -41,16 | -69,55 | 163,19 | 15,80 | -126,51 | -159,41 | 999,10 | |
| % af pengestrømmen | 235,79 | 388,29 | -234,86 | -49,12 | 32,72 | 36,57 | 34,82 | -4,49 | -58,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.099 | -2.294 | -2.906 | -1.509 | 7.216 | 7.229 | 313 | -5.322 | -8.523 |
| Ændring (%) | 108,74 | 26,68 | -48,07 | -578,20 | 0,18 | -95,67 | -1.800,32 | 60,15 | |
| % af pengestrømmen | -43,08 | -173,26 | 225,62 | 80,48 | 97,40 | 94,19 | -14,65 | 54,08 | 103,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.367 | -1.522 | -1.407 | -1.286 | -2.229 | -2.361 | -1.705 | -4.961 | -4.579 |
| Ændring (%) | -35,70 | -7,56 | -8,60 | 73,33 | 5,92 | -27,78 | 190,97 | -7,70 | |
| % af pengestrømmen | -92,79 | -114,95 | 109,24 | 68,59 | -30,09 | -30,76 | 79,78 | 50,41 | 55,55 |
| Cash Flow | 2.551 | 1.324 | -1.288 | -1.875 | 7.409 | 7.675 | -2.137 | -9.841 | -8.243 |
| Ændring (%) | -48,10 | -197,28 | 45,57 | -495,15 | 3,59 | -127,84 | 360,51 | -16,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
