Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terreno Realty Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 115 | 122 | 132 | 134 | 136 | 143 | 143 | 154 | 167 | 175 | 180 | 188 | 204 | 220 | 233 | 247 | 243 | 253 | 272 |
| Ændring (%) | 6,29 | 8,26 | 1,42 | 1,58 | 4,83 | 0,30 | 7,52 | 8,68 | 4,46 | 2,78 | 4,58 | 8,39 | 8,21 | 5,57 | 6,19 | -1,50 | 3,92 | 7,49 | |
| % af pengestrømmen | -108,32 | -148,37 | 136,35 | 169,47 | -420,73 | -227,71 | -81,04 | -160,62 | 336,79 | 195,93 | 130,06 | 29,05 | 166,37 | 153,37 | -157,34 | -49,09 | -453,95 | -116,46 | 3.757,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -241 | -421 | -666 | -651 | -702 | -620 | -338 | -628 | -525 | -503 | -570 | -232 | -711 | -696 | -915 | -891 | -430 | -782 | -452 |
| Ændring (%) | 74,46 | 58,48 | -2,33 | 7,86 | -11,65 | -45,56 | 86,04 | -16,41 | -4,11 | 13,29 | -59,40 | 207,00 | -2,09 | 31,50 | -2,70 | -51,68 | 81,63 | -42,13 | |
| % af pengestrømmen | 227,23 | 510,88 | -687,30 | -822,68 | 2.168,59 | 989,22 | 191,07 | 655,29 | -1.056,79 | -564,30 | -412,87 | -35,81 | -580,76 | -484,45 | 619,05 | 176,97 | 802,82 | 359,99 | -6.251,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 216 | 631 | 596 | 533 | 415 | 18 | 378 | 407 | 418 | 529 | 690 | 630 | 619 | 535 | 140 | 133 | 312 | 188 |
| Ændring (%) | 977,11 | 192,11 | -5,59 | -10,48 | -22,25 | -95,72 | 2.033,46 | 7,69 | 2,57 | 26,55 | 30,56 | -8,79 | -1,63 | -13,65 | -73,77 | -4,91 | 133,60 | -39,76 | |
| % af pengestrømmen | -18,91 | -262,51 | 650,95 | 753,21 | -1.647,86 | -661,51 | -10,04 | -394,67 | 819,99 | 468,37 | 382,81 | 106,75 | 514,39 | 431,07 | -361,71 | -27,88 | -248,87 | -143,53 | 2.594,83 |
| Cash Flow | -106 | -82 | 97 | 79 | -32 | -63 | -177 | -96 | 50 | 89 | 138 | 647 | 122 | 144 | -148 | -503 | -54 | -217 | 7 |
| Ændring (%) | -22,40 | -217,80 | -18,40 | -140,92 | 93,68 | 181,82 | -45,75 | -151,83 | 79,57 | 54,84 | 368,17 | -81,07 | 17,38 | -202,91 | 240,35 | -89,35 | 305,05 | -103,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
