Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thor Explorations Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 19 | -18 | -5 | 22 | 41 | 84 | 90 | 93 | 83 | 64 | 54 | 50 | 56 | 62 | 79 | 102 | 138 | 186 |
| Ændring (%) | 1,64 | -196,41 | -71,73 | -531,25 | 86,87 | 103,85 | 6,59 | 3,89 | -10,99 | -23,25 | -15,51 | -6,75 | 10,60 | 11,03 | 28,45 | 29,04 | 35,18 | 34,17 | |
| % af pengestrømmen | -134,69 | -148,06 | 86,91 | 223,28 | -1.006,15 | -171.137,21 | 1.559,35 | -5.078,16 | 1.533,59 | 1.432,87 | 5.541,41 | -3.106,72 | -1.390,67 | -1.808,49 | 1.470,50 | 360,78 | 225,88 | 183,54 | 147,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -61 | -56 | -35 | -32 | -10 | -8 | -31 | -38 | -51 | -48 | -38 | -25 | -14 | -14 | -13 | -16 | -17 | -20 | -28 |
| Ændring (%) | -8,27 | -37,06 | -8,14 | -67,74 | -24,08 | 284,37 | 24,32 | 34,08 | -6,19 | -20,81 | -34,51 | -42,26 | -2,45 | -7,82 | 23,41 | 6,53 | 17,64 | 38,73 | |
| % af pengestrømmen | 444,61 | 441,09 | 169,02 | 1.410,75 | 475,56 | 32.860,71 | -564,58 | 2.144,51 | -835,83 | -823,08 | -3.284,55 | 1.427,42 | 395,63 | 453,77 | -306,33 | -72,21 | -37,32 | -26,39 | -21,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 22 | 30 | 28 | -14 | -34 | -48 | -53 | -37 | -30 | -25 | -31 | -39 | -45 | -45 | -41 | -40 | -43 | -32 |
| Ændring (%) | -15,17 | 33,15 | -5,79 | -148,24 | 149,25 | 43,31 | 8,75 | -29,44 | -19,72 | -15,98 | 24,22 | 26,21 | 14,51 | -0,67 | -7,25 | -3,59 | 7,16 | -24,71 | |
| % af pengestrømmen | -191,85 | -176,02 | -142,69 | -1.221,51 | 615,81 | 139.706,37 | -894,93 | 2.973,42 | -609,88 | -513,95 | -2.175,95 | 1.793,61 | 1.086,66 | 1.463,10 | -1.064,31 | -188,55 | -88,20 | -56,82 | -25,66 |
| Cash Flow | -14 | -13 | -21 | -2 | -2 | -0 | 5 | -2 | 6 | 6 | 1 | -2 | -4 | -3 | 4 | 22 | 45 | 75 | 126 |
| Ændring (%) | -7,54 | 64,25 | -88,99 | -4,30 | -98,90 | -22.471,92 | -132,73 | -444,02 | -4,73 | -80,16 | -250,70 | 108,32 | -14,95 | -236,55 | 423,55 | 106,10 | 66,36 | 66,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
