Pengestrømsopgørelse (TTM)
Treasure ASA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 75 | 76 | 77 | 44 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 |
| Ændring (%) | 75,75 | 1,16 | 1,15 | -42,70 | -74,53 | -10,12 | -11,26 | 2,97 | 2,88 | 17,98 | 15,24 | 1,34 | 1,32 | 9,44 | 8,63 | -3,19 | -3,29 | 9,18 | 8,41 | |
| % af pengestrømmen | 144,69 | 124,04 | 158,05 | 215,88 | -4.311,59 | -29,79 | -32,12 | -35,61 | -43,68 | -55,59 | -121,11 | -911,19 | -407,88 | -265,21 | -263,17 | -261,47 | -318,63 | -415,67 | -748,01 | -2.304,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 204,62 | 17,93 | 15,20 | -47,80 | -91,55 | 240,67 | 70,65 | -71,67 | -253,04 | 115,61 | 53,62 | -14,22 | -16,57 | -6,47 | -6,92 | -12,31 | -14,04 | -15,99 | -19,03 | |
| % af pengestrømmen | -1,38 | -2,06 | -3,06 | -4,75 | 86,51 | 0,20 | 0,81 | 1,73 | 0,58 | -1,10 | -4,39 | -44,05 | -16,69 | -8,94 | -7,58 | -6,45 | -7,12 | -8,26 | -11,44 | -26,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -13 | -27 | -40 | -44 | -49 | -41 | -34 | -30 | -27 | -21 | -15 | -17 | -19 | -20 | -22 | -20 | -19 | -19 | -18 |
| Ændring (%) | 4,08 | 98,58 | 49,64 | 11,65 | 10,44 | -15,53 | -18,39 | -10,28 | -11,46 | -22,07 | -28,32 | 12,54 | 11,14 | 9,29 | 8,50 | -8,07 | -8,77 | -0,47 | -0,48 | |
| % af pengestrømmen | -43,31 | -21,99 | -54,99 | -111,13 | 4.325,04 | 129,59 | 131,30 | 133,87 | 143,10 | 156,69 | 225,51 | 1.055,31 | 524,59 | 374,15 | 370,74 | 367,91 | 425,74 | 523,93 | 859,42 | 2.430,92 |
| Cash Flow | 30 | 61 | 48 | 36 | -1 | -38 | -32 | -25 | -21 | -17 | -9 | -1 | -3 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 105,00 | -20,60 | -25,95 | -102,87 | 3.585,83 | -16,64 | -19,95 | -16,07 | -19,14 | -45,85 | -84,68 | 126,39 | 55,83 | 10,29 | 9,33 | -20,55 | -25,87 | -39,33 | -64,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
