Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Tianrui Group Cement Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.381 | 3.056 | 2.730 | 2.452 | 2.174 | 3.445 | 4.716 | 4.069 | 3.422 | -400 | -4.221 | -3.472 | -2.722 | -586 | 1.551 | 1.118 | 685 |
| Ændring (%) | -9,62 | -10,64 | -10,18 | -11,34 | 58,44 | 36,89 | -13,72 | -15,90 | -111,68 | 956,16 | -17,76 | -21,59 | -78,48 | -364,68 | -27,92 | -38,74 | |
| % af pengestrømmen | 1.046,16 | 2.756,85 | -2.690,48 | 4.186,98 | 994,52 | -623,97 | -356,48 | -285,52 | -224,06 | 59,65 | -2.256,90 | 3.798,02 | 736,00 | 186,09 | -596,94 | -569,97 | -517,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.312 | -1.248 | -1.184 | -811 | -437 | -2.056 | -3.675 | -3.917 | -4.158 | -1.118 | 1.922 | 2.579 | 3.236 | 3.161 | 3.086 | 2.847 | 2.608 |
| Ændring (%) | -4,89 | -5,14 | -31,54 | -46,08 | 370,38 | 78,74 | 6,58 | 6,17 | -73,10 | -271,80 | 34,20 | 25,48 | -2,32 | -2,37 | -7,74 | -8,39 | |
| % af pengestrømmen | -406,10 | -1.126,20 | 1.166,79 | -1.384,00 | -199,94 | 372,42 | 277,82 | 274,86 | 272,28 | 166,91 | 1.027,32 | -2.820,96 | -874,85 | -1.004,03 | -1.187,97 | -1.451,88 | -1.969,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.745 | -1.697 | -1.648 | -1.583 | -1.519 | -1.941 | -2.363 | -1.577 | -791 | 848 | 2.487 | 802 | -883 | -2.890 | -4.896 | -4.160 | -3.425 |
| Ændring (%) | -2,79 | -2,87 | -3,92 | -4,08 | 27,82 | 21,76 | -33,27 | -49,86 | -207,24 | 193,25 | -67,76 | -210,19 | 227,10 | 69,43 | -15,03 | -17,68 | |
| % af pengestrømmen | -540,06 | -1.530,66 | 1.623,69 | -2.702,98 | -694,57 | 351,55 | 178,66 | 110,67 | 51,78 | -126,56 | 1.329,57 | -877,07 | 238,85 | 917,94 | 1.884,91 | 2.121,85 | 2.586,68 |
| Cash Flow | 323 | 111 | -101 | 59 | 219 | -552 | -1.323 | -1.425 | -1.527 | -670 | 187 | -91 | -370 | -315 | -260 | -196 | -132 |
| Ændring (%) | -65,70 | -191,56 | -157,71 | 273,27 | -352,53 | 139,60 | 7,73 | 7,17 | -56,12 | -127,91 | -148,87 | 304,62 | -14,89 | -17,49 | -24,51 | -32,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
