Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sumitomo Bakelite Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29.168 | 30.388 | 29.313 | 27.920 | 24.706 | 23.785 | 23.017 | 23.618 | 27.706 | 32.074 | 38.713 | 40.217 | 45.332 | 46.010 | 44.088 | 43.711 | 40.562 | 37.413 | 34.485 |
| Ændring (%) | 4,18 | -3,54 | -4,75 | -11,51 | -3,73 | -3,23 | 2,61 | 17,31 | 15,77 | 20,70 | 3,88 | 12,72 | 1,50 | -4,18 | -0,86 | -7,20 | -7,76 | -7,83 | |
| % af pengestrømmen | 92,84 | 213,56 | 2.306,29 | 462,10 | -966,59 | -689,02 | -350,33 | -246,10 | 276,53 | 238,75 | 211,64 | 182,67 | 581,07 | -21.105,50 | 285,53 | -241,47 | -417,33 | -2.798,28 | -891,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.890 | -14.143 | -10.410 | -10.468 | -12.614 | -16.637 | -15.914 | -15.648 | -14.014 | -14.677 | -18.581 | -21.118 | -22.578 | -21.922 | -19.026 | -15.601 | -13.998 | -12.395 | -9.448 |
| Ændring (%) | -10,99 | -26,39 | 0,56 | 20,50 | 31,89 | -4,35 | -1,67 | -10,44 | 4,73 | 26,60 | 13,65 | 6,92 | -2,91 | -13,21 | -18,00 | -10,27 | -11,45 | -23,78 | |
| % af pengestrømmen | -50,58 | -99,40 | -819,04 | -173,25 | 493,51 | 481,95 | 242,22 | 163,05 | -139,87 | -109,25 | -101,58 | -95,92 | -289,41 | 10.055,96 | -123,22 | 86,18 | 144,02 | 927,08 | 244,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14.439 | -6.391 | -24.489 | -19.308 | -29.309 | -27.774 | -23.111 | -22.954 | -7.496 | -7.114 | -6.852 | -6.276 | -16.872 | -22.076 | -18.781 | -44.879 | -37.304 | -29.730 | -29.222 |
| Ændring (%) | -144,26 | 283,18 | -21,16 | 51,80 | -5,24 | -16,79 | -0,68 | -67,34 | -5,10 | -3,68 | -8,41 | 168,83 | 30,85 | -14,93 | 138,96 | -16,88 | -20,30 | -1,71 | |
| % af pengestrømmen | 45,96 | -44,92 | -1.926,75 | -319,56 | 1.146,67 | 804,58 | 351,77 | 239,18 | -74,82 | -52,96 | -37,46 | -28,51 | -216,26 | 10.126,61 | -121,63 | 247,92 | 383,81 | 2.223,64 | 755,29 |
| Cash Flow | 31.416 | 14.229 | 1.271 | 6.042 | -2.556 | -3.452 | -6.570 | -9.597 | 10.019 | 13.434 | 18.292 | 22.016 | 7.802 | -218 | 15.441 | -18.102 | -9.720 | -1.337 | -3.869 |
| Ændring (%) | -54,71 | -91,07 | 375,37 | -142,30 | 35,05 | 90,32 | 46,07 | -204,40 | 34,09 | 36,16 | 20,36 | -64,56 | -102,79 | -7.183,03 | -217,23 | -46,31 | -86,24 | 189,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
