Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quebec Rare Earth Elements Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 4,77 | 13,87 | -41,03 | -61,70 | -34,16 | -90,50 | 1.129,89 | -50,51 | 7,43 | -24,32 | -9,21 | 28,08 | 49,37 | 1,61 | -6,10 | -33,88 | -29,59 | -28,65 | |
| % af pengestrømmen | -138,93 | -221,27 | -332,64 | 118,41 | 59,31 | 65,98 | 5,50 | 51,43 | 41,82 | 87,12 | 90,89 | 88,00 | -19,72 | -40,91 | -44,84 | -40,71 | 42,79 | 38,09 | 22,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 24,68 | 77,31 | -4,97 | -22,87 | -10,47 | -65,58 | -43,70 | -29,38 | -87,21 | -49,81 | 23,31 | 379,27 | 185,88 | 17,04 | -1,37 | -23,48 | -14,41 | 49,50 | |
| % af pengestrømmen | -89,10 | -168,86 | -395,30 | 226,75 | 228,76 | 346,07 | 104,53 | 44,75 | 51,92 | 12,88 | 8,91 | 11,71 | -9,82 | -39,00 | -49,24 | -46,96 | 57,12 | 61,80 | 77,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -1,71 | 27,95 | -50,94 | -41,35 | -1,80 | -96,34 | -150,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | 33,33 | -259.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -100,03 | -0,00 | -33,33 | |
| % af pengestrømmen | 328,04 | 490,13 | 827,94 | -245,16 | -188,07 | -312,05 | -10,03 | 3,81 | 6,26 | -0,00 | 0,20 | 0,29 | 129,54 | 179,90 | 194,08 | 187,67 | 0,09 | 0,11 | 0,06 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -34,21 | -24,26 | -265,67 | -23,55 | -40,82 | 13,96 | 31,51 | -39,13 | -48,43 | -27,45 | -6,23 | -671,57 | -27,99 | -7,31 | 3,43 | -162,91 | -20,89 | 19,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
