Pengestrømsopgørelse (TTM)
Stavely Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -16 | -19 | -21 | -20 | -18 | -15 | -12 | -11 | -10 | -9 | -7 | -8 | -8 | -6 | -4 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 17,39 | 16,72 | 14,33 | -8,74 | -9,58 | -16,29 | -19,46 | -8,02 | -8,72 | -13,82 | -16,04 | 5,80 | 5,48 | -22,91 | -29,72 | -10,79 | -12,10 | |
| % af pengestrømmen | -176,03 | -178,20 | -279,88 | -488,97 | 296,59 | 100,64 | 97,28 | 92,69 | 140,73 | 367,75 | 866,24 | -991,81 | 376,67 | 168,43 | 456,16 | -211,86 | -232,61 | -265,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 45,05 | -40,63 | -68,42 | -110,56 | 1.046,84 | -253,88 | 164,99 | 137,32 | 57,86 | -9,64 | -10,66 | -49,31 | -97,29 | -2.541,14 | 104,10 | -3,18 | -3,29 | |
| % af pengestrømmen | -8,09 | -10,12 | -8,08 | -3,90 | -0,27 | -1,18 | 2,09 | 6,57 | 25,72 | 116,25 | 287,13 | -349,80 | 63,65 | 0,73 | -62,65 | 84,50 | 100,70 | 126,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 26 | 26 | 26 | 13 | -0 | -0 | -0 | 5 | 10 | 11 | 11 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | 17,68 | 0,00 | 0,00 | -50,18 | -100,73 | 1,01 | 1,00 | -5.498,88 | 101,85 | 0,36 | 0,36 | -34,24 | -52,06 | 20,80 | 17,22 | -17,13 | -20,66 | |
| % af pengestrømmen | 284,12 | 288,32 | 387,97 | 592,87 | -196,32 | 0,53 | 0,62 | 0,75 | -66,45 | -384,00 | -1.053,37 | 1.441,61 | -340,32 | -69,16 | -293,51 | 227,36 | 231,92 | 239,22 |
| Cash Flow | 8 | 9 | 7 | 4 | -7 | -18 | -15 | -13 | -8 | -3 | -1 | 1 | -2 | -5 | -1 | 2 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 15,96 | -25,68 | -34,56 | -250,45 | 166,47 | -13,40 | -15,47 | -39,42 | -65,07 | -63,41 | -173,33 | -378,57 | 135,90 | -71,54 | -251,33 | -18,76 | -23,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
