Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Overseas Grand Oceans Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.153 | -4.508 | -6.862 | -4.848 | -2.833 | -1.173 | 486 | 4.160 | 7.833 | 8.465 | 9.098 | 6.784 | 4.470 | 6.750 | 9.029 | 8.213 | 7.398 |
| Ændring (%) | 109,38 | 52,24 | -29,36 | -41,56 | -58,58 | -141,46 | 755,16 | 88,31 | 8,07 | 7,47 | -25,43 | -34,11 | 51,00 | 33,77 | -9,04 | -9,93 | |
| % af pengestrømmen | 586,00 | 871,36 | 1.028,48 | -405,92 | -92,71 | -89,81 | -109,84 | 218,39 | 184,21 | 346,75 | 1.443,05 | -340,22 | -96,79 | -458,19 | 539,99 | 295,35 | 190,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.558 | -1.837 | -1.117 | -1.767 | -2.417 | -1.936 | -1.454 | -1.272 | -1.090 | -459 | 172 | 777 | 1.382 | 860 | 187 | 224 | 261 |
| Ændring (%) | -28,16 | -39,20 | 58,19 | 36,79 | -19,92 | -24,88 | -12,51 | -14,30 | -57,90 | -137,52 | 351,28 | 77,84 | -37,78 | -78,24 | 19,71 | 16,46 | |
| % af pengestrømmen | 696,18 | 355,17 | 167,41 | -147,97 | -79,10 | -148,15 | 328,32 | -66,78 | -25,64 | -18,80 | 27,31 | -38,97 | -29,92 | -58,36 | 11,19 | 8,05 | 6,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.432 | 5.876 | 7.319 | 7.807 | 8.295 | 4.391 | 487 | -1.019 | -2.525 | -5.594 | -8.663 | -9.577 | -10.492 | -9.095 | -7.548 | -5.644 | -3.741 |
| Ændring (%) | 32,57 | 24,57 | 6,66 | 6,25 | -47,07 | -88,91 | -309,32 | 147,77 | 121,53 | 54,86 | 10,56 | 9,55 | -13,31 | -17,01 | -25,22 | -33,73 | |
| % af pengestrømmen | -1.206,35 | -1.135,81 | -1.096,97 | 653,72 | 271,45 | 336,08 | -109,94 | -53,51 | -59,38 | -229,14 | -1.374,07 | 480,31 | 227,17 | 617,39 | -451,38 | -202,96 | -96,17 |
| Cash Flow | -367 | -517 | -667 | 1.194 | 3.056 | 1.306 | -443 | 1.905 | 4.252 | 2.441 | 630 | -1.994 | -4.618 | -1.473 | 1.672 | 2.781 | 3.890 |
| Ændring (%) | 40,81 | 28,98 | -278,98 | 155,87 | -57,25 | -133,90 | -530,11 | 123,25 | -42,59 | -74,18 | -416,27 | 131,62 | -68,10 | -213,51 | 66,31 | 39,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
