Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 228.214 | 262.401 | 415.439 | 575.854 | 399.877 | 331.230 | 221.259 | 210.896 | 216.728 | 171.722 | 286.626 | 221.143 | 339.500 | 344.518 | 446.045 | 535.991 | 585.298 | 734.147 | 669.784 | 635.263 |
| Ændring (%) | 14,98 | 58,32 | 38,61 | -30,56 | -17,17 | -33,20 | -4,68 | 2,77 | -20,77 | 66,91 | -22,85 | 53,52 | 1,48 | 29,47 | 20,17 | 9,20 | 25,43 | -8,77 | -5,15 | |
| % af pengestrømmen | 53,29 | 72,82 | 82,43 | 315,17 | 406,31 | 1.617,73 | -333,24 | -740,56 | -520,82 | -668,34 | 1.186,86 | -309,22 | -360,89 | -185,84 | -1.564,63 | 1.378,01 | 483,66 | 646,95 | 24.908,29 | -2.448,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -281.966 | -251.563 | -232.985 | -278.245 | -194.134 | -210.991 | -153.515 | -186.572 | -240.849 | -192.125 | -302.674 | -276.829 | -394.842 | -471.834 | -433.855 | -420.218 | -341.928 | -491.990 | -475.605 | -480.640 |
| Ændring (%) | -10,78 | -7,39 | 19,43 | -30,23 | 8,68 | -27,24 | 21,53 | 29,09 | -20,23 | 57,54 | -8,54 | 42,63 | 19,50 | -8,05 | -3,14 | -18,63 | 43,89 | -3,33 | 1,06 | |
| % af pengestrømmen | -65,84 | -69,81 | -46,23 | -152,29 | -197,26 | -1.030,48 | 231,21 | 655,14 | 578,78 | 747,74 | -1.253,31 | 387,09 | 419,72 | 254,51 | 1.521,87 | -1.080,36 | -282,55 | -433,55 | -17.687,06 | 1.852,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 478.378 | 353.305 | 302.633 | -129.424 | -118.351 | -114.649 | -154.624 | -92.381 | -63.329 | -28.441 | 31.568 | -36.396 | -58.986 | -82.323 | -81.225 | -107.377 | -118.419 | -156.480 | -185.978 | -159.245 |
| Ændring (%) | -26,15 | -14,34 | -142,77 | -8,56 | -3,13 | 34,87 | -40,25 | -31,45 | -55,09 | -210,99 | -215,29 | 62,07 | 39,56 | -1,33 | 32,20 | 10,28 | 32,14 | 18,85 | -14,37 | |
| % af pengestrømmen | 111,70 | 98,04 | 60,05 | -70,83 | -120,25 | -559,95 | 232,88 | 324,39 | 152,19 | 110,69 | 130,72 | 50,89 | 62,70 | 44,41 | 284,92 | -276,06 | -97,86 | -137,89 | -6.916,25 | 613,83 |
| Cash Flow | 428.281 | 360.353 | 503.999 | 182.713 | 98.417 | 20.475 | -66.396 | -28.478 | -41.613 | -25.694 | 24.150 | -71.516 | -94.073 | -185.386 | -28.508 | 38.896 | 121.014 | 113.479 | 2.689 | -25.943 |
| Ændring (%) | -15,86 | 39,86 | -63,75 | -46,14 | -79,20 | -424,28 | -57,11 | 46,12 | -38,25 | -193,99 | -396,13 | 31,54 | 97,07 | -84,62 | -236,44 | 211,12 | -6,23 | -97,63 | -1.064,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
