Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sturm, Ruger & Company, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 142 | 179 | 172 | 163 | 129 | 106 | 77 | 64 | 67 | 44 | 34 | 36 | 38 | 52 | 56 | 59 | 55 | 59 | 54 |
| Ændring (%) | 26,03 | -3,63 | -5,23 | -21,31 | -17,83 | -26,86 | -17,45 | 4,57 | -33,60 | -23,42 | 6,08 | 6,15 | 36,45 | 6,56 | 6,85 | -6,76 | 6,31 | -7,62 | |
| % af pengestrømmen | 2.421,45 | -9.063,91 | 19.212,82 | 936,04 | 643,30 | 476,18 | 175,01 | -190,12 | -207,79 | -121,97 | -67,80 | 463,73 | -887,13 | -862,78 | -1.078,59 | 15.899,20 | 343,05 | 687,07 | 644,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -121 | -108 | -82 | -47 | -31 | 13 | 30 | 21 | 37 | 41 | 7 | 6 | -3 | -14 | -13 | 3 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | -12.236,61 | -11,13 | -23,80 | -43,25 | -34,27 | -143,21 | 123,82 | -30,31 | 78,42 | 11,14 | -83,82 | -3,40 | -152,60 | 310,51 | -6,94 | -125,37 | -332,68 | 25,20 | |
| % af pengestrømmen | 17,01 | 6.132,89 | -11.988,52 | -469,61 | -232,77 | -137,84 | 29,93 | -88,16 | -64,22 | -101,28 | -81,71 | 85,25 | -148,41 | 55,64 | 267,96 | -3.440,21 | 20,20 | -88,55 | -112,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -137 | -60 | -64 | -64 | -62 | -53 | -46 | -127 | -119 | -117 | -125 | -35 | -49 | -55 | -47 | -46 | -42 | -43 | -36 |
| Ændring (%) | -56,36 | 6,86 | 0,05 | -2,97 | -14,81 | -12,38 | 173,92 | -5,91 | -1,70 | 6,34 | -72,09 | 40,34 | 12,08 | -14,43 | -1,63 | -7,95 | 0,52 | -14,66 | |
| % af pengestrømmen | -2.338,46 | 3.031,02 | -7.124,30 | -366,43 | -310,54 | -238,34 | -104,94 | 378,28 | 372,01 | 323,25 | 249,52 | -448,97 | 1.135,53 | 907,14 | 910,63 | -12.358,98 | -263,25 | -498,53 | -432,15 |
| Cash Flow | 6 | -2 | 1 | 17 | 20 | 22 | 44 | -34 | -32 | -36 | -50 | 8 | -4 | -6 | -5 | 0 | 16 | 9 | 8 |
| Ændring (%) | -133,67 | -145,46 | 1.845,26 | 14,49 | 11,00 | 98,99 | -175,99 | -4,33 | 13,13 | 37,76 | -115,51 | -155,49 | 40,30 | -14,76 | -107,25 | 4.221,45 | -46,92 | -1,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
