Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cosa Resources Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 10-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -8 | -7 | -6 | -6 | -4 |
| Ændring (%) | 249,17 | 55,83 | 15,78 | 3,25 | 45,90 | 13,30 | 37,84 | 230,39 | -11,61 | -14,54 | -2,46 | -27,52 | |
| % af pengestrømmen | -55,96 | -30,45 | -58,59 | -77,67 | 99,35 | -47,21 | -56,96 | -141,48 | 372,00 | 397,14 | 749,38 | 902,53 | -54,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| Ændring (%) | 0,00 | -70,74 | -144,50 | 957,08 | 8,99 | 4,02 | -61,00 | 114,12 | 1,35 | -4,93 | -125,54 | ||
| % af pengestrømmen | 3,92 | 4,85 | 1,62 | 0,90 | -3,08 | -3,58 | -6,70 | 2,08 | 5,38 | 12,04 | 14,13 | 0,30 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Ændring (%) | 420,63 | -1,60 | 0,00 | -99,89 | 187.272,51 | 0,31 | -14,21 | 38,77 | -8,61 | -0,97 | 0,00 | 125,40 | |
| % af pengestrømmen | 155,96 | 126,52 | 153,74 | 176,05 | -0,25 | 150,29 | 160,53 | 248,19 | -274,08 | -302,52 | -661,42 | -816,66 | 154,66 |
| Cash Flow | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 3 | 3 | 2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 8 |
| Ændring (%) | 541,76 | -19,02 | -12,67 | -180,72 | -407,06 | -6,09 | -44,51 | -225,66 | -17,20 | -54,71 | -19,01 | -1.290,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
