Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sharp Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69.428 | 122.576 | 204.642 | 220.434 | 213.684 | 121.302 | 75.157 | 52.877 | 15.893 | 44.982 | 14.746 | 42.534 | 88.203 | 97.313 | 124.495 | 82.975 | 66.959 | 64.761 | -1.590 | -12.153 |
| Ændring (%) | 76,55 | 66,95 | 7,72 | -3,06 | -43,23 | -38,04 | -29,64 | -69,94 | 183,03 | -67,22 | 188,44 | 107,37 | 10,33 | 27,93 | -33,35 | -19,30 | -3,28 | -102,46 | 664,34 | |
| % af pengestrømmen | 420,78 | 276,97 | 167,10 | 558,20 | 482,68 | -1.304,74 | -140,66 | -282,06 | -148,96 | 483,63 | -45,03 | 3.767,40 | 267,68 | -2.107,25 | 994,69 | 603,50 | -168,47 | 206,15 | -6,74 | 91,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57.078 | -33.943 | -14.114 | -11.333 | -19.072 | -13.078 | -31.448 | -31.885 | -34.416 | -38.859 | -40.967 | 6.777 | 7.022 | 4.802 | 10.875 | -32.242 | -21.833 | 18.676 | 103.743 | 140.822 |
| Ændring (%) | -40,53 | -58,42 | -19,70 | 68,29 | -31,43 | 140,46 | 1,39 | 7,94 | 12,91 | 5,42 | -116,54 | 3,62 | -31,61 | 126,47 | -396,48 | -32,28 | -185,54 | 455,49 | 35,74 | |
| % af pengestrømmen | -345,93 | -76,70 | -11,52 | -28,70 | -43,08 | 140,67 | 58,86 | 170,08 | 322,58 | -417,79 | 125,11 | 600,27 | 21,31 | -103,98 | 86,89 | -234,50 | 54,93 | 59,45 | 440,07 | -1.055,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.663 | -44.811 | -76.724 | -176.482 | -162.767 | -137.690 | -124.291 | -82.314 | -37.660 | -20.738 | -18.483 | -59.953 | -73.525 | -120.076 | -149.668 | -61.747 | -83.701 | -76.830 | -74.768 | -120.272 |
| Ændring (%) | -1.323,34 | 71,22 | 130,02 | -7,77 | -15,41 | -9,73 | -33,77 | -54,25 | -44,93 | -10,87 | 224,37 | 22,64 | 63,31 | 24,64 | -58,74 | 35,55 | -8,21 | -2,68 | 60,86 | |
| % af pengestrømmen | 22,20 | -101,25 | -62,65 | -446,90 | -367,67 | 1.481,02 | 232,61 | 439,08 | 352,99 | -222,97 | 56,44 | -5.310,27 | -223,13 | 2.600,17 | -1.195,81 | -449,10 | 210,59 | -244,57 | -317,16 | 901,52 |
| Cash Flow | 16.500 | 44.256 | 122.469 | 39.490 | 44.270 | -9.297 | -53.433 | -18.747 | -10.669 | 9.301 | -32.746 | 1.129 | 32.951 | -4.618 | 12.516 | 13.749 | -39.746 | 31.414 | 23.574 | -13.341 |
| Ændring (%) | 168,22 | 176,73 | -67,76 | 12,10 | -121,00 | 474,73 | -64,91 | -43,09 | -187,18 | -452,07 | -103,45 | 2.818,60 | -114,01 | -371,03 | 9,85 | -389,08 | -179,04 | -24,96 | -156,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
