Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samara Asset Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 1 | -18 | -11 | -5 | 3 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -140,91 | -2.844,87 | -36,89 | -58,46 | -167,58 | -69,60 | -228,92 | |
| % af pengestrømmen | -79,43 | 15,04 | 254,58 | 25,42 | 5,73 | 72,48 | 16,70 | -17,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | 7 | 80 | 5 | -71 | -33 | 10 | 53 |
| Ændring (%) | -130,94 | 1.027,67 | -94,38 | -1.680,62 | -54,07 | -130,92 | 423,46 | |
| % af pengestrømmen | -1.137,13 | 162,86 | -1.132,34 | -10,06 | 86,35 | -741,88 | 173,80 | 732,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | -3 | -69 | -38 | -7 | 34 | -5 | -45 |
| Ændring (%) | -112,78 | 1.935,92 | -45,28 | -82,75 | -618,50 | -115,53 | 743,92 | |
| % af pengestrømmen | 1.316,56 | -77,91 | 977,93 | 84,67 | 7,93 | 769,35 | -90,54 | -615,06 |
| Cash Flow | 2 | 4 | -7 | -45 | -83 | 4 | 6 | 7 |
| Ændring (%) | 116,01 | -262,19 | 532,03 | 84,18 | -105,35 | 31,97 | 24,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
