Pengestrømsopgørelse (TTM)
STAAR Surgical Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 21 | 36 | 42 | 55 | 44 | 33 | 39 | 41 | 36 | 35 | 16 | -14 | 15 | 41 | 37 | 47 | 16 | -12 | -29 |
| Ændring (%) | 87,16 | 71,29 | 17,83 | 30,10 | -20,09 | -25,88 | 21,06 | 4,54 | -13,40 | -1,36 | -55,50 | -191,87 | -201,31 | 183,46 | -9,93 | 26,28 | -66,58 | -174,33 | 144,03 | |
| % af pengestrømmen | 69,91 | 64,49 | 69,69 | 74,49 | 81,01 | 93,04 | 106,06 | 134,15 | -61,55 | -31,54 | -34,17 | -14,55 | 795,86 | 15,11 | 30,86 | 37,99 | 128,66 | -40,45 | 22,96 | 111,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -8 | -8 | -10 | -11 | -14 | -14 | -16 | -114 | -156 | -144 | -128 | 5 | 74 | 81 | 50 | -17 | -59 | -40 | 6 |
| Ændring (%) | -9,03 | -0,31 | 17,89 | 12,39 | 22,92 | 2,78 | 12,46 | 625,01 | 36,75 | -7,98 | -10,73 | -104,07 | 1.322,09 | 8,41 | -38,26 | -134,81 | 241,90 | -32,36 | -114,32 | |
| % af pengestrømmen | -57,70 | -25,87 | -16,27 | -17,40 | -16,35 | -28,88 | -45,65 | -53,63 | 170,66 | 138,11 | 139,58 | 119,17 | -288,84 | 77,00 | 60,12 | 50,73 | -47,36 | 152,31 | 78,67 | -22,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 20 | 24 | 25 | 25 | 18 | 13 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 13 | 12 | 6 | 6 | 1 | -4 |
| Ændring (%) | 41,32 | 24,20 | 1,62 | -0,57 | -27,55 | -28,70 | -44,34 | 11,58 | 5,31 | -27,18 | -14,98 | 41,13 | 2,28 | 73,05 | -8,88 | -46,97 | -7,69 | -87,42 | -653,19 | |
| % af pengestrømmen | 86,50 | 60,25 | 47,20 | 43,51 | 36,17 | 37,65 | 41,29 | 24,01 | -11,76 | -7,33 | -5,86 | -4,77 | -400,55 | 7,68 | 9,57 | 11,92 | 16,96 | -14,72 | -1,41 | 15,53 |
| Cash Flow | 16 | 32 | 51 | 57 | 68 | 47 | 31 | 29 | -67 | -113 | -103 | -108 | -2 | 97 | 134 | 98 | 37 | -39 | -51 | -26 |
| Ændring (%) | 102,89 | 58,51 | 10,24 | 19,62 | -30,42 | -34,98 | -4,28 | -327,85 | 68,98 | -8,94 | 4,55 | -98,32 | -5.434,70 | 38,83 | -26,84 | -62,71 | -206,31 | 30,94 | -49,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
