Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sankyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.067 | 22.707 | 23.482 | 35.103 | 45.743 | 47.589 | 55.100 | 58.036 | 52.299 |
| Ændring (%) | 88,17 | 3,41 | 49,49 | 30,31 | 4,04 | 15,78 | 5,33 | -9,89 | |
| % af pengestrømmen | 209,82 | 154,53 | 211,91 | 101,47 | 287,02 | -100,89 | -235,99 | 167,69 | -170,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.862 | 8.877 | 3.578 | 6.655 | 6.659 | 15.118 | 9.457 | -3.580 | -15.767 |
| Ændring (%) | 210,17 | -59,69 | 86,00 | 0,06 | 127,03 | -37,45 | -137,86 | 340,42 | |
| % af pengestrømmen | 49,77 | 60,41 | 32,29 | 19,24 | 41,78 | -32,05 | -40,50 | -10,34 | 51,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.178 | -16.890 | -15.978 | -7.163 | -36.467 | -109.875 | -87.903 | -19.846 | -67.242 |
| Ændring (%) | 84,03 | -5,40 | -55,17 | 409,10 | 201,30 | -20,00 | -77,42 | 238,82 | |
| % af pengestrømmen | -159,59 | -114,94 | -144,19 | -20,70 | -228,82 | 232,94 | 376,49 | -57,34 | 218,97 |
| Cash Flow | 5.751 | 14.694 | 11.081 | 34.596 | 15.937 | -47.168 | -23.348 | 34.609 | -30.709 |
| Ændring (%) | 155,50 | -24,59 | 212,21 | -53,93 | -395,97 | -50,50 | -248,23 | -188,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
