Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enduro Metals Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -77,67 | -106,94 | 682,21 | -469,44 | 166,03 | -4,08 | 19,40 | -54,72 | -55,35 | -1,47 | -69,81 | 198,21 | -8,28 | 30,13 | -10,23 | 46,26 | 105,76 | -3,30 | |
| % af pengestrømmen | -78,17 | 10,03 | -1,01 | -6,95 | -26,47 | -111,21 | -190,14 | -209,89 | 24,19 | 16,66 | 25,38 | 13,46 | 63,04 | 141,42 | -632,01 | 752,08 | -59,80 | -57,38 | -93,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -5 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 2 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -34,61 | -23,82 | 17,53 | 31,69 | -5,38 | 12,50 | -9,84 | -27,83 | -29,52 | -1,48 | -6,61 | -34,64 | -18,93 | -97,91 | -450,87 | 1.573,63 | -58,72 | -121,08 | |
| % af pengestrømmen | -275,75 | 103,63 | 114,14 | 118,42 | -160,71 | -240,19 | -481,65 | -401,51 | 73,76 | 80,18 | 122,15 | 200,38 | 205,69 | 407,83 | -29,27 | -136,12 | 123,84 | 23,84 | -8,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -94,76 | -33,51 | -1,05 | 2.329,12 | -0,49 | -4,08 | -0,30 | -101,13 | 0,24 | -1.070,93 | 36,35 | 0,00 | 2,74 | -50,66 | -48,87 | 6,50 | 858,64 | -10,19 | |
| % af pengestrømmen | 453,92 | -13,66 | -13,13 | -11,47 | 287,17 | 451,41 | 771,78 | 711,40 | 2,05 | 3,17 | -47,53 | -113,84 | -178,79 | -449,25 | 761,28 | -515,95 | 29,87 | 133,54 | 201,84 |
| Cash Flow | 3 | -5 | -3 | -4 | 4 | 2 | 1 | 1 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 1 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -273,99 | -30,84 | 13,28 | -197,04 | -36,69 | -43,90 | 8,16 | -492,86 | -35,16 | -35,33 | -43,07 | -36,33 | -59,11 | -129,12 | -175,44 | -1.939,62 | 114,42 | -40,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
