Pengestrømsopgørelse (TTM)
SAMCO Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 493 | 446 | 1.181 | 207 | -189 | 1.601 | 1.642 | 810 | 1.206 | 3.069 |
| Ændring (%) | -9,53 | 164,80 | -82,47 | -191,30 | -947,09 | 2,56 | -50,67 | 48,89 | 154,48 | |
| % af pengestrømmen | -96,48 | -91,58 | 123,79 | -126,22 | 34,68 | 133,42 | 130,01 | 1.208,96 | 314,06 | 123,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -815 | -728 | -214 | -275 | -75 | -53 | -292 | -645 | -414 | -62 |
| Ændring (%) | -10,67 | -70,60 | 28,50 | -72,73 | -29,33 | 450,94 | 120,89 | -35,81 | -85,02 | |
| % af pengestrømmen | 159,49 | 149,49 | -22,43 | 167,68 | 13,76 | -4,42 | -23,12 | -962,69 | -107,81 | -2,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -210 | -248 | -64 | -123 | -325 | -404 | -103 | -103 | -404 | -525 |
| Ændring (%) | 18,10 | -74,19 | 92,19 | 164,23 | 24,31 | -74,50 | -0,00 | 292,23 | 29,95 | |
| % af pengestrømmen | 41,10 | 50,92 | -6,71 | 75,00 | 59,63 | -33,67 | -8,16 | -153,73 | -105,21 | -21,08 |
| Cash Flow | -511 | -487 | 954 | -164 | -545 | 1.200 | 1.263 | 67 | 384 | 2.490 |
| Ændring (%) | -4,70 | -295,89 | -117,19 | 232,32 | -320,18 | 5,25 | -94,70 | 473,13 | 548,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
