Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tian An Medicare Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 133 | 176 | 219 | 194 | 169 | 120 | 70 | 134 | 197 | 277 | 356 | 291 | 226 | 166 | 106 | 103 | 101 | 113 | 126 |
| Ændring (%) | 32,40 | 24,47 | -11,43 | -12,90 | -29,19 | -41,23 | 89,80 | 47,31 | 40,40 | 28,77 | -18,23 | -22,29 | -26,58 | -36,21 | -2,53 | -2,60 | 12,77 | 11,32 | |
| % af pengestrømmen | 668,85 | -1.755,95 | -548,77 | -982,96 | 38.295,25 | 1.843,61 | 560,84 | 90,61 | 69,71 | 94,74 | 118,21 | 187,91 | 2.600,41 | 8.598,94 | -2.190,47 | -918,62 | -569,99 | -141,75 | -88,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -179 | -182 | -185 | -149 | -114 | -106 | -99 | -102 | -106 | -143 | -179 | -188 | -197 | -166 | -135 | -121 | -108 | -189 | -269 |
| Ændring (%) | 1,82 | 1,79 | -19,32 | -23,95 | -6,57 | -7,03 | 3,89 | 3,75 | 34,11 | 25,44 | 5,12 | 4,87 | -15,87 | -18,86 | -9,77 | -10,83 | 74,21 | 42,60 | |
| % af pengestrømmen | -897,08 | 1.811,13 | 462,85 | 755,15 | -25.687,33 | -1.631,76 | -785,22 | -69,44 | -37,62 | -48,84 | -59,37 | -121,31 | -2.265,50 | -8.585,22 | 2.781,91 | 1.080,00 | 613,50 | 235,71 | 188,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 70 | -5 | -79 | -62 | -44 | -7 | 30 | 98 | 167 | 134 | 101 | 31 | -39 | -5 | 29 | 12 | -6 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | -106,58 | 1.620,44 | -22,17 | -28,48 | -83,94 | -522,49 | 228,51 | 69,56 | -19,81 | -24,71 | -69,33 | -226,06 | -87,44 | -696,31 | -60,37 | -152,33 | -4,62 | -4,84 | |
| % af pengestrømmen | 351,39 | 45,83 | 197,95 | 311,59 | -9.968,33 | -108,88 | 238,09 | 66,58 | 58,96 | 45,76 | 33,39 | 19,90 | -446,84 | -252,74 | -601,86 | -102,63 | 34,22 | 7,20 | 3,85 |
| Cash Flow | 20 | -10 | -40 | -20 | 0 | 7 | 13 | 148 | 283 | 292 | 301 | 155 | 9 | 2 | -5 | -11 | -18 | -80 | -142 |
| Ændring (%) | -150,43 | 298,29 | -50,55 | -102,24 | 1.370,81 | 93,20 | 1.074,75 | 91,49 | 3,31 | 3,20 | -48,56 | -94,38 | -77,80 | -350,41 | 132,41 | 56,97 | 353,43 | 77,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
