Pengestrømsopgørelse (TTM)
Scholastic Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71 | 161 | 192 | 213 | 226 | 102 | 106 | 76 | 149 | 171 | 199 | 205 | 155 | 151 | 112 | 87 | 124 | 84 | 86 | 68 |
| Ændring (%) | 126,20 | 19,86 | 10,65 | 6,10 | -54,82 | 3,53 | -27,72 | 94,90 | 14,91 | 16,42 | 2,76 | -24,47 | -2,46 | -25,53 | -22,35 | 42,43 | -32,13 | 2,37 | -21,44 | |
| % af pengestrømmen | -260,07 | -342,43 | -344,36 | -480,81 | -452,91 | -148,19 | -266,92 | -69,39 | -161,67 | -150,22 | -178,49 | -231,56 | -139,53 | -361,63 | -1.134,34 | -555,41 | 1.205,83 | 826,47 | -214,14 | 684,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -56 | -44 | -46 | -43 | -45 | -72 | -78 | -100 | -105 | -103 | -104 | -90 | -269 | -258 | -252 | -253 | -67 | -65 | 385 |
| Ændring (%) | 11,09 | -22,28 | 5,73 | -6,29 | 3,94 | 59,91 | 8,64 | 27,69 | 5,62 | -2,19 | 0,87 | -13,58 | 199,55 | -4,06 | -2,17 | 0,28 | -73,51 | -3,13 | -693,37 | |
| % af pengestrømmen | 184,98 | 119,62 | 78,00 | 104,06 | 86,57 | 65,17 | 181,31 | 70,84 | 108,14 | 92,36 | 92,20 | 117,42 | 80,96 | 644,36 | 2.604,04 | 1.606,37 | -2.455,34 | -656,86 | 161,04 | 3.889,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -52 | -153 | -204 | -209 | -229 | -122 | -70 | -106 | -140 | -180 | -208 | -190 | -176 | 75 | 136 | 151 | 137 | -8 | -63 | -447 |
| Ændring (%) | 191,78 | 33,68 | 2,45 | 9,67 | -46,77 | -42,38 | 50,21 | 32,10 | 29,32 | 15,47 | -8,98 | -7,12 | -142,65 | 81,36 | 10,79 | -9,01 | -105,68 | 711,54 | 606,48 | |
| % af pengestrømmen | 191,58 | 325,37 | 364,94 | 471,78 | 459,32 | 177,07 | 177,53 | 95,91 | 151,47 | 158,38 | 186,65 | 214,48 | 158,94 | -180,10 | -1.375,76 | -961,15 | 1.333,01 | -76,47 | 157,07 | -4.517,17 |
| Cash Flow | -27 | -47 | -56 | -44 | -50 | -69 | -40 | -110 | -92 | -114 | -112 | -88 | -111 | -42 | -10 | -16 | 10 | 10 | -40 | 10 |
| Ændring (%) | 71,79 | 19,19 | -20,75 | 12,64 | 38,08 | -42,53 | 178,03 | -16,35 | 23,67 | -2,02 | -20,79 | 25,34 | -62,36 | -76,26 | 58,59 | -165,61 | -0,97 | -495,10 | -124,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
