Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koenig & Bauer AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 107 | 93 | 95 | 48 | 39 | 31 | 5 | 2 | -10 | -4 | -32 | -3 | 12 | 6 | 73 | 47 | 9 | 42 | 43 |
| Ændring (%) | -13,05 | 1,82 | -49,58 | -18,58 | -21,28 | -82,41 | -66,67 | -655,56 | -62,00 | 736,84 | -90,57 | -516,67 | -53,60 | 1.165,52 | -35,83 | -81,53 | 378,16 | 2,88 | |
| % af pengestrømmen | -364,97 | -438,03 | -1.144,58 | -190,84 | 3.000,00 | -465,15 | 200,00 | -14,63 | 41,32 | -292,31 | 88,83 | -8,55 | 31,02 | 68,24 | 196,78 | -193,83 | -17,03 | -179,31 | 1.126,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -41 | -39 | -44 | -43 | -63 | -65 | -65 | -68 | -56 | -62 | -60 | -69 | -60 | -42 | -41 | -33 | -36 | -36 |
| Ændring (%) | 45,91 | -5,61 | 12,92 | -0,69 | 46,08 | 2,68 | -0,31 | 4,78 | -17,79 | 10,20 | -2,27 | 14,45 | -12,48 | -30,68 | -2,63 | -18,67 | 9,06 | -1,39 | |
| % af pengestrømmen | 95,58 | 192,49 | 466,27 | 174,10 | -3.338,46 | 960,61 | -2.411,11 | 527,64 | 280,99 | -4.300,00 | 172,07 | -171,51 | -170,97 | -709,41 | -112,06 | 167,49 | 64,77 | 155,60 | -936,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -107 | -75 | -68 | -33 | 1 | 20 | 59 | 50 | 54 | 63 | 61 | 100 | 98 | 67 | 1 | -33 | -27 | -29 | -3 |
| Ændring (%) | -29,59 | -9,04 | -52,19 | -101,83 | 3.166,67 | 203,06 | -15,99 | 9,22 | 15,60 | -2,86 | 63,89 | -2,39 | -31,87 | -98,05 | -2.646,15 | -18,43 | 8,15 | -90,41 | |
| % af pengestrømmen | 363,27 | 353,05 | 824,10 | 130,28 | 46,15 | -296,97 | 2.200,00 | -405,69 | -225,21 | 4.846,15 | -170,95 | 285,75 | 242,93 | 784,71 | 3,49 | 136,21 | 52,84 | 125,86 | -73,68 |
| Cash Flow | -29 | -21 | -8 | -25 | 1 | -7 | 3 | -12 | -24 | 1 | -36 | 35 | 40 | 8 | 37 | -24 | -51 | -23 | 4 |
| Ændring (%) | -27,55 | -61,03 | 202,41 | -105,18 | -607,69 | -140,91 | -555,56 | 96,75 | -105,37 | -2.853,85 | -198,04 | 14,81 | -78,91 | 338,82 | -165,15 | 110,29 | -54,60 | -116,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
