Pengestrømsopgørelse (TTM)
Texaf S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 9 | 10 | 14 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 9 | 10 | 11 |
| Ændring (%) | 1,64 | 1,61 | 42,26 | 29,71 | -12,94 | -14,86 | -22,32 | -28,74 | 16,72 | 14,33 | 25,03 | 20,02 | -2,89 | -2,97 | -15,90 | -18,91 | 7,26 | 6,77 | |
| % af pengestrømmen | 1.217,99 | -6.806,45 | -922,37 | 2.874,45 | 889,71 | 2.026,08 | -2.807,66 | -315,68 | -121,27 | -585,34 | 313,61 | 314,61 | 315,28 | 449,26 | 818,35 | -4.711,18 | -431,89 | -264,61 | -197,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -8 | -9 | -12 | -16 | -16 | -17 | -15 | -13 | -11 | -9 | -11 | -14 | -13 | -13 | -9 | -5 | -8 | -10 |
| Ændring (%) | 21,24 | 17,52 | 37,33 | 27,18 | 5,89 | 5,57 | -13,10 | -15,07 | -16,55 | -19,83 | 30,48 | 23,36 | -3,64 | -3,77 | -28,65 | -40,15 | 38,14 | 27,61 | |
| % af pengestrømmen | -815,91 | 5.438,71 | 852,39 | -2.564,29 | -778,26 | -2.155,69 | 3.704,04 | 465,92 | 213,32 | 736,11 | -276,54 | -289,52 | -298,21 | -421,67 | -761,76 | 3.720,73 | 251,75 | 198,65 | 177,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 2 | 4 | 2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | -3 | -6 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | -11,61 | -13,13 | -43,51 | -77,01 | -860,17 | 113,15 | -56,37 | -129,21 | -280,61 | 155,37 | 40,00 | 28,57 | -43,65 | -77,46 | -663,32 | 117,75 | 3,04 | 2,95 | |
| % af pengestrømmen | -302,09 | 1.468,10 | 170,08 | -210,47 | -11,54 | 229,54 | -796,38 | -50,29 | 7,92 | -59,15 | 70,79 | 79,51 | 85,36 | 70,58 | 29,87 | 1.151,83 | 283,55 | 166,89 | 120,25 |
| Cash Flow | 1 | -0 | -1 | 0 | 2 | 1 | -0 | -3 | -6 | -1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | -0 | -2 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -118,19 | 649,82 | -145,65 | 319,06 | -61,77 | -161,44 | 590,85 | 85,49 | -75,82 | -313,39 | 24,63 | 19,76 | -31,85 | -46,73 | -114,61 | 784,55 | 75,07 | 42,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
