Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sirma Group Holding AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 5 | 8 | 7 | 14 | 0 | 9 | 10 | 6 | 15 | 3 | 1 | -1 | 1 | 7 | -1 | 2 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | -23,52 | 55,81 | -7,79 | 93,02 | -99,35 | 9.635,96 | 11,55 | -39,69 | 153,07 | -81,02 | -47,05 | -163,39 | -182,13 | 746,24 | -121,75 | -247,57 | 185,84 | 38,77 | |
| % af pengestrømmen | 1.128,72 | -518,30 | -642,14 | -334,85 | -4.779,72 | 0,49 | 88,48 | 33,39 | 38,03 | -145,85 | -43,41 | -6,55 | 6,60 | -11,22 | 1.296,23 | 25,56 | -153,51 | 479,52 | -442,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -2 | -10 | -16 | -16 | 15 | 19 | 43 | 40 | 5 | 9 | -10 | -9 | -5 | -10 | -12 | -9 | -14 | -9 |
| Ændring (%) | -46,69 | 407,71 | 48,45 | 1,46 | -194,47 | 29,63 | 124,24 | -6,76 | -87,83 | 81,74 | -211,40 | -5,50 | -47,99 | 98,55 | 22,61 | -23,93 | 54,66 | -38,86 | |
| % af pengestrømmen | -677,06 | 216,72 | 874,92 | 734,47 | 5.510,84 | 81,67 | 197,10 | 149,51 | 263,23 | -48,56 | -138,36 | 43,93 | 65,94 | 71,06 | -1.925,60 | 214,05 | 662,59 | -1.119,84 | 455,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -4 | 2 | 6 | 2 | 3 | -18 | -24 | -31 | -30 | -18 | -14 | -4 | -3 | 4 | 6 | 4 | 8 | -1 |
| Ændring (%) | 100,80 | -140,66 | 307,88 | -72,82 | 84,55 | -675,90 | 32,16 | 28,38 | -3,64 | -39,03 | -22,19 | -73,17 | -30,78 | -240,91 | 61,36 | -35,22 | 96,25 | -116,42 | |
| % af pengestrømmen | -329,25 | 396,95 | -128,34 | -296,03 | -595,10 | 17,23 | -184,71 | -82,58 | -200,18 | 292,34 | 279,48 | 61,98 | 26,42 | 37,88 | 728,57 | -106,58 | -280,97 | 602,56 | 65,76 |
| Cash Flow | 1 | -1 | -1 | -2 | -0 | 18 | 10 | 29 | 15 | -10 | -6 | -23 | -14 | -7 | 1 | -6 | -1 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | -266,55 | 25,76 | 76,84 | -86,48 | -6.475,17 | -46,29 | 195,62 | -47,04 | -165,98 | -36,22 | 250,88 | -37,04 | -51,74 | -107,33 | -1.202,98 | -75,43 | -191,51 | -250,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
