Pengestrømsopgørelse (TTM)
SIMONA Aktiengesellschaft Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | 56 | 42 | 28 | 21 | 14 | 14 | 14 | 27 | 40 | 52 | 63 | 66 | 69 | 68 | 66 | 57 | 49 | 49 | 49 |
| Ændring (%) | -9,30 | -25,06 | -33,44 | -24,12 | -31,78 | -0,44 | -0,44 | 90,46 | 47,50 | 27,81 | 21,76 | 5,26 | 4,99 | -2,48 | -2,54 | -12,91 | -14,82 | -0,20 | -0,20 | |
| % af pengestrømmen | 301,08 | 330,89 | 909,75 | -362,84 | -108,85 | -46,28 | -77,97 | -252,26 | 916,01 | 345,85 | 685,17 | 1.854,06 | 1.109,02 | 813,29 | 927,04 | 1.087,02 | 2.175,37 | -6.221,25 | 28.622,29 | 4.321,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -27 | -31 | -35 | -37 | -40 | -52 | -65 | -67 | -70 | -53 | -36 | -34 | -31 | -32 | -34 | -36 | -38 | -49 | -61 |
| Ændring (%) | -5,02 | 15,22 | 13,21 | 7,38 | 6,87 | 31,12 | 23,74 | 4,28 | 4,11 | -24,13 | -31,80 | -7,10 | -7,64 | 4,21 | 4,04 | 6,45 | 6,06 | 29,62 | 22,85 | |
| % af pengestrømmen | -136,32 | -156,88 | -663,18 | 449,88 | 190,99 | 127,20 | 282,25 | 1.134,84 | -2.256,30 | -601,29 | -707,16 | -1.071,88 | -565,89 | -365,06 | -444,68 | -556,65 | -1.361,54 | 4.848,22 | -28.970,38 | -5.384,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -10 | -5 | -0 | -4 | -8 | 17 | 42 | 42 | 41 | 10 | -22 | -25 | -28 | -27 | -27 | -20 | -14 | 1 | 16 |
| Ændring (%) | -16,65 | -49,77 | -99,07 | 8.088,54 | 98,78 | -319,19 | 145,62 | -1,05 | -1,06 | -76,18 | -319,83 | 15,95 | 13,75 | -3,39 | -3,51 | -23,20 | -30,21 | -105,90 | 1.795,70 | |
| % af pengestrømmen | -59,93 | -60,52 | -111,54 | 0,62 | 20,15 | 24,97 | -92,61 | -739,13 | 1.394,42 | 353,17 | 130,39 | -637,05 | -419,76 | -333,51 | -376,60 | -437,19 | -771,52 | 1.807,89 | 491,50 | 1.409,58 |
| Cash Flow | 21 | 17 | 5 | -8 | -20 | -31 | -18 | -6 | 3 | 12 | 8 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | -1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -17,47 | -72,74 | -266,88 | 152,94 | 60,47 | -40,91 | -69,23 | -152,45 | 290,65 | -35,49 | -55,00 | 75,97 | 43,17 | -14,45 | -16,89 | -56,48 | -129,78 | -121,69 | 561,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
