Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orion Digital Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -20 | -31 | -39 | -39 | -35 | -27 | -17 | -10 | -8 | -9 | -12 | -10 | -4 | -1 | 3 | 4 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 226,05 | 52,76 | 24,24 | -0,32 | -8,55 | -23,30 | -38,20 | -41,42 | -14,91 | 10,19 | 31,25 | -19,44 | -58,64 | -68,30 | -348,23 | 12,77 | -128,27 | -4,17 | |
| % af pengestrømmen | -13,03 | -56,97 | -55,87 | 89,88 | 297,65 | 304,98 | 70,16 | 59,31 | 45,74 | 50,98 | 69,79 | 95,90 | 87,56 | 50,43 | 16,72 | -159,34 | -187,16 | -19,63 | -10,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -38 | -40 | -44 | -15 | -11 | -9 | -6 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | 1 | -1 | 8 | 12 |
| Ændring (%) | 13,11 | 4,17 | 11,14 | -66,31 | -22,71 | -20,14 | -38,74 | -26,39 | -33,13 | 11,85 | 20,38 | -14,56 | -6,18 | -6,18 | -125,59 | -200,84 | -1.231,62 | 43,60 | |
| % af pengestrømmen | -70,12 | -106,40 | -71,16 | 102,39 | 114,59 | 99,22 | 23,77 | 19,92 | 19,30 | 16,91 | 23,49 | 29,61 | 28,67 | 37,46 | 36,75 | -36,11 | 37,93 | 159,17 | 127,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 87 | 93 | 126 | 40 | 39 | 35 | -3 | -6 | -7 | -5 | -1 | 3 | 2 | -1 | -4 | -6 | -5 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 6,92 | 34,70 | -68,59 | -0,63 | -12,11 | -108,92 | 107,57 | 11,72 | -27,72 | -83,32 | -473,75 | -45,06 | -154,24 | 266,74 | 65,91 | -19,28 | -57,37 | -22,01 | |
| % af pengestrømmen | 182,37 | 261,56 | 226,20 | -91,98 | -303,67 | -299,01 | 8,00 | 22,71 | 33,40 | 31,63 | 6,56 | -25,65 | -15,97 | 12,06 | 46,26 | 294,70 | 247,76 | -39,17 | -17,07 |
| Cash Flow | 48 | 36 | 56 | -43 | -13 | -12 | -38 | -28 | -21 | -16 | -13 | -13 | -11 | -8 | -8 | -2 | -2 | 5 | 9 |
| Ændring (%) | -25,45 | 55,76 | -177,24 | -69,90 | -10,75 | 233,40 | -26,89 | -24,04 | -23,67 | -19,50 | -4,48 | -11,77 | -28,18 | -4,36 | -73,96 | -3,99 | -369,65 | 78,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
