Pengestrømsopgørelse (TTM)
Asseco Poland S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.676 | 1.662 | 1.593 | 1.886 | 1.687 | 1.760 | 1.849 | 1.781 | 1.972 | 2.102 | 2.489 | 2.526 | 2.468 | 2.404 | 2.352 | 2.426 | 2.489 | 2.606 | 2.881 |
| Ændring (%) | -0,87 | -4,14 | 18,41 | -10,56 | 4,31 | 5,06 | -3,68 | 10,73 | 6,59 | 18,41 | 1,47 | -2,26 | -2,60 | -2,16 | 3,13 | 2,62 | 4,68 | 10,54 | |
| % af pengestrømmen | 23.948,57 | 535,37 | 1.072,73 | 268,31 | 702,96 | 299,08 | 340,54 | -601,79 | -762,49 | -272,54 | -379,68 | -1.099,48 | 2.847,06 | 2.533,40 | 769,70 | 2.591,77 | -1.157,86 | 960,21 | 73,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -950 | -909 | -601 | -742 | -549 | -584 | -487 | -730 | -902 | -735 | -893 | -488 | -342 | -435 | -508 | -720 | -885 | -869 | 1.656 |
| Ændring (%) | -4,32 | -33,85 | 23,51 | -26,06 | 6,45 | -16,72 | 50,00 | 23,54 | -18,52 | 21,57 | -45,41 | -29,96 | 27,41 | 16,78 | 41,70 | 22,96 | -1,88 | -290,64 | |
| % af pengestrømmen | -13.567,14 | -292,75 | -404,78 | -105,60 | -228,71 | -99,30 | -89,63 | 246,67 | 348,69 | 95,27 | 136,26 | 212,28 | -393,89 | -458,48 | -166,26 | -769,23 | 411,77 | -320,08 | 42,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -688 | -543 | -983 | -568 | -1.139 | -952 | -810 | -1.198 | -1.022 | -1.685 | -1.927 | -2.023 | -1.956 | -1.619 | -1.606 | -1.546 | -1.696 | -1.433 | -542 |
| Ændring (%) | -21,15 | 81,20 | -42,21 | 100,40 | -16,39 | -14,95 | 47,94 | -14,69 | 64,88 | 14,38 | 4,98 | -3,35 | -17,21 | -0,82 | -3,69 | 9,66 | -15,50 | -62,20 | |
| % af pengestrømmen | -9.830,00 | -174,81 | -662,09 | -80,83 | -474,46 | -161,81 | -149,16 | 404,87 | 395,20 | 218,50 | 294,04 | 880,84 | -2.255,48 | -1.705,90 | -525,43 | -1.652,24 | 788,79 | -528,00 | -13,77 |
| Cash Flow | 7 | 310 | 148 | 703 | 240 | 588 | 543 | -296 | -259 | -771 | -656 | -230 | 87 | 95 | 306 | 94 | -215 | 271 | 3.934 |
| Ændring (%) | 4.334,29 | -52,16 | 373,40 | -65,86 | 145,17 | -7,73 | -154,50 | -12,61 | 198,22 | -15,00 | -64,96 | -137,74 | 9,46 | 222,02 | -69,37 | -329,70 | -226,23 | 1.349,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
