Pengestrømsopgørelse (TTM)
Summit Hotel Properties, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | -42 | -53 | -6 | 30 | 66 | 95 | 138 | 151 | 170 | 176 | 162 | 157 | 154 | 150 | 153 | 165 | 166 | 164 | 163 |
| Ændring (%) | -662,72 | 24,90 | -87,83 | -563,59 | 122,93 | 43,41 | 45,82 | 9,64 | 12,00 | 3,83 | -8,15 | -2,88 | -2,20 | -2,51 | 2,19 | 7,55 | 1,04 | -1,38 | -0,91 | |
| % af pengestrømmen | -38,71 | 135,93 | 46,70 | 9,83 | 103,72 | 113,79 | 139,62 | 203,46 | 2.493,30 | -482,74 | -405,78 | -213,83 | -636,81 | -1.094,31 | 28.804,81 | -861,35 | -2.183,76 | 28.190,34 | -1.023,93 | -3.681,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -266 | -31 | -24 | -22 | -55 | -74 | -353 | -296 | -280 | -291 | -31 | -116 | -117 | -102 | -87 | 9 | 16 | -71 | -78 | -161 |
| Ændring (%) | -88,47 | -21,09 | -8,32 | 148,62 | 34,41 | 375,22 | -15,97 | -5,63 | 3,84 | -89,29 | 274,49 | 0,83 | -13,19 | -15,13 | -110,90 | 70,37 | -545,03 | 9,63 | 105,73 | |
| % af pengestrømmen | 1.379,67 | 99,27 | 21,55 | 34,16 | -193,37 | -127,90 | -520,04 | -436,70 | -4.606,01 | 826,82 | 71,66 | 153,97 | 476,06 | 726,20 | -16.641,54 | -53,07 | -213,13 | -12.118,47 | 489,33 | 3.652,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 240 | 42 | -36 | -36 | 54 | 66 | 326 | 226 | 134 | 86 | -188 | -121 | -64 | -66 | -63 | -180 | -188 | -94 | -102 | -6 |
| Ændring (%) | -82,54 | -185,40 | 2,00 | -248,69 | 22,28 | 392,05 | -30,59 | -40,59 | -36,19 | -319,70 | -35,81 | -46,81 | 2,17 | -4,56 | 187,37 | 4,41 | -49,93 | 7,88 | -94,40 | |
| % af pengestrømmen | -1.240,96 | -135,19 | 31,76 | 56,01 | 189,65 | 114,11 | 480,42 | 333,24 | 2.212,71 | -244,09 | 434,12 | 159,86 | 260,75 | 468,11 | -12.063,27 | 1.014,42 | 2.496,90 | -15.971,86 | 634,60 | 128,88 |
| Cash Flow | -19 | -31 | -112 | -65 | 29 | 58 | 68 | 68 | 6 | -35 | -43 | -76 | -25 | -14 | 1 | -18 | -8 | 1 | -16 | -4 |
| Ændring (%) | 60,27 | 263,56 | -42,17 | -143,92 | 103,22 | 16,88 | 0,06 | -91,05 | -678,47 | 23,53 | 74,30 | -67,39 | -43,09 | -103,70 | -3.517,31 | -57,58 | -107,83 | -2.815,08 | -72,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
