Pengestrømsopgørelse (TTM)
ScanSource, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 141 | -19 | -72 | 18 | -124 | -116 | -124 | -99 | -36 | 106 | 196 | 302 | 372 | 323 | 254 | 159 | 112 | 91 | 128 |
| Ændring (%) | -113,55 | 276,06 | -125,26 | -785,41 | -6,84 | 7,31 | -20,21 | -63,94 | -396,97 | 84,83 | 53,64 | 23,21 | -13,10 | -21,49 | -37,11 | -29,54 | -19,24 | 40,81 | |
| % af pengestrømmen | 498,67 | 25.127,63 | 217,20 | -313,78 | 502,83 | 771,38 | -384,64 | 1.608,94 | 1.977,28 | 4.883,82 | -914,97 | 247,91 | 248,96 | 315,38 | 386,88 | -1.249,26 | -189,45 | -450,94 | -472,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 32 | 32 | -0 | -0 | -4 | -3 | -8 | -10 | -8 | -10 | 9 | 9 | 9 | -48 | -63 | -62 | -62 | -6 | -27 |
| Ændring (%) | -0,96 | -101,36 | -34,50 | 1.225,27 | -10,90 | 155,15 | 18,97 | -17,97 | 19,74 | -192,12 | -1,46 | 0,72 | -629,18 | 30,62 | -1,60 | 1,41 | -91,09 | 379,52 | |
| % af pengestrømmen | 112,99 | -41.617,11 | 1,30 | 4,86 | 15,06 | 22,09 | -26,19 | 163,37 | 456,72 | -454,85 | -42,47 | 7,38 | 6,06 | -46,74 | -95,40 | 482,03 | 105,21 | 27,64 | 98,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -148 | -14 | 42 | -28 | 108 | 106 | 165 | 106 | 40 | -97 | -230 | -190 | -228 | -171 | -119 | -107 | -111 | -107 | -132 |
| Ændring (%) | -90,75 | -409,33 | -166,60 | -482,61 | -1,75 | 55,13 | -35,70 | -62,69 | -345,21 | 137,08 | -17,33 | 19,89 | -24,97 | -30,47 | -9,74 | 3,41 | -3,32 | 22,93 | |
| % af pengestrømmen | -524,78 | 18.046,05 | -128,31 | 488,67 | -437,13 | -707,21 | 509,78 | -1.718,43 | -2.185,24 | -4.456,64 | 1.070,95 | -156,13 | -152,57 | -166,90 | -181,32 | 840,32 | 187,01 | 532,93 | 487,22 |
| Cash Flow | 28 | -0 | -33 | -6 | -25 | -15 | 32 | -6 | -2 | 2 | -21 | 122 | 149 | 102 | 66 | -13 | -59 | -20 | -27 |
| Ændring (%) | -100,27 | 43.405,26 | -82,51 | 327,72 | -39,27 | -315,21 | -119,07 | -70,66 | -220,23 | -1.086,57 | -667,04 | 22,69 | -31,41 | -36,00 | -119,48 | 364,65 | -66,07 | 34,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
