Pengestrømsopgørelse (TTM)
Skyharbour Resources Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 26,03 | 49,43 | -11,29 | 3,88 | -4,69 | -2,89 | 4,82 | 12,77 | 3,22 | -4,57 | -18,41 | -9,86 | -17,67 | -25,38 | -29,48 | -64,99 | -627,98 | -20,47 | |
| % af pengestrømmen | -39,10 | -51,88 | -104,94 | -272,51 | 83,16 | 202,68 | 201,74 | 220,26 | 870,88 | 108,15 | -122,41 | -106,57 | -116,12 | -115,10 | -82,70 | 45,97 | 16,70 | -145,71 | -28,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -11 | -11 | -13 | -9 |
| Ændring (%) | 98,77 | 0,68 | 50,32 | 30,66 | -26,55 | -12,87 | -10,54 | -1,41 | 43,19 | -7,59 | 22,85 | -1,96 | -18,14 | 79,15 | 80,28 | -0,14 | 14,18 | -27,08 | |
| % af pengestrømmen | -24,12 | -50,47 | -68,78 | -302,66 | 116,17 | 218,16 | 194,84 | 181,55 | 627,58 | 108,12 | -118,51 | -155,34 | -184,10 | -181,43 | -312,98 | 444,75 | 460,73 | 869,61 | 155,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 2 |
| Ændring (%) | 17,76 | -0,07 | -15,74 | -49,92 | 26,32 | -9,82 | -2,30 | 32,16 | -30,90 | 147,21 | -0,51 | -8,52 | -17,70 | 29,82 | 0,00 | -6,88 | 0,00 | -82,26 | |
| % af pengestrømmen | 163,22 | 202,35 | 273,71 | 675,17 | -99,33 | -320,85 | -296,58 | -301,82 | -1.398,45 | -116,27 | 340,91 | 361,90 | 400,22 | 396,53 | 495,68 | -390,72 | -377,43 | -623,90 | -27,15 |
| Cash Flow | 5 | 5 | 4 | 1 | -4 | -2 | -2 | -2 | -0 | -4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -3 | -2 | -1 | -6 |
| Ændring (%) | -5,01 | -26,12 | -65,84 | -440,42 | -60,89 | -2,44 | -3,99 | -71,48 | 731,14 | -184,31 | -6,28 | -17,28 | -16,93 | 3,85 | -226,86 | -3,60 | -39,50 | 307,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
