Pengestrømsopgørelse (TTM)
Safe Bulkers, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 129 | 183 | 217 | 239 | 256 | 225 | 218 | 190 | 155 | 139 | 122 | 125 | 137 | 140 | 130 | 124 | 103 | 99 | 102 |
| Ændring (%) | 42,09 | 18,57 | 10,08 | 7,11 | -12,10 | -3,14 | -12,84 | -18,68 | -9,84 | -12,30 | 2,62 | 9,33 | 2,12 | -6,82 | -4,60 | -17,03 | -4,55 | 3,79 | |
| % af pengestrømmen | 303,37 | 756,52 | -23.156,50 | 623,29 | -610,68 | -417,35 | -417,97 | -145,33 | -313,68 | -661,41 | -488.828,00 | 568,10 | 1.107,94 | 423,30 | 401,45 | -1.091,45 | 231,54 | 243,37 | 171,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 18 | -3 | 9 | -28 | -170 | -231 | -229 | -228 | -134 | -72 | -152 | -138 | -116 | -94 | -72 | -85 | -61 | -30 | 10 |
| Ændring (%) | -117,37 | -377,28 | -425,53 | 509,59 | 35,88 | -0,54 | -0,70 | -41,40 | -46,14 | 111,01 | -8,83 | -16,27 | -18,99 | -23,55 | 18,96 | -28,71 | -50,30 | -132,09 | |
| % af pengestrømmen | 41,80 | -12,74 | -911,94 | -72,59 | 404,75 | 427,61 | 439,74 | 174,20 | 270,98 | 341,29 | 606.904,00 | -626,62 | -935,97 | -283,68 | -220,73 | 748,33 | -136,40 | -74,65 | 16,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -104 | -156 | -226 | -172 | -128 | -48 | -40 | -92 | -70 | -88 | 29 | 35 | -9 | -13 | -26 | -50 | 3 | -27 | -52 |
| Ændring (%) | 49,72 | 45,19 | -23,82 | -25,91 | -62,66 | -15,76 | 130,17 | -24,59 | 26,15 | -133,19 | 18,87 | -126,73 | 45,36 | 92,12 | 93,97 | -105,07 | -1.180,17 | 90,73 | |
| % af pengestrømmen | -244,55 | -642,58 | 24.083,80 | -448,64 | 304,03 | 88,26 | 76,87 | 70,58 | 141,27 | 416,75 | -116.564,00 | 156,92 | -74,82 | -40,69 | -79,57 | 439,87 | 5,70 | -67,80 | -87,73 |
| Cash Flow | 42 | 24 | -1 | 38 | -42 | -54 | -52 | -131 | -49 | -21 | -0 | 22 | 12 | 33 | 32 | -11 | 45 | 40 | 60 |
| Ændring (%) | -43,02 | -103,87 | -4.189,77 | -209,32 | 28,61 | -3,28 | 150,67 | -62,32 | -57,24 | -99,88 | -88.400,00 | -43,94 | 167,27 | -1,75 | -135,09 | -491,10 | -9,19 | 47,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
