Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saputo Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 880 | 769 | 659 | 693 | 682 | 761 | 788 | 1.025 | 1.161 | 987 | 1.241 | 1.191 | 1.119 | 1.112 | 1.106 | 1.097 | 1.223 | 1.433 | 1.452 |
| Ændring (%) | -12,61 | -14,30 | 5,16 | -1,59 | 11,58 | 3,55 | 30,08 | 13,27 | -14,99 | 25,73 | -4,03 | -6,05 | -0,63 | -0,54 | -0,81 | 11,49 | 17,17 | 1,33 | |
| % af pengestrømmen | -231,58 | -181,37 | -192,13 | -481,25 | 921,62 | 1.585,42 | 3.581,82 | 1.045,92 | 795,21 | 1.430,43 | 508,61 | 586,70 | 6.582,35 | 958,62 | -1.117,17 | -524,88 | -892,70 | -901,26 | 1.241,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -620 | -827 | -795 | -799 | -586 | -410 | -482 | -632 | -722 | -760 | -760 | -652 | -494 | -435 | -375 | -285 | -330 | -321 | -318 |
| Ændring (%) | 33,39 | -3,87 | 0,50 | -26,66 | -30,03 | 17,56 | 31,12 | 14,24 | 5,26 | -0,00 | -14,21 | -24,23 | -11,94 | -13,79 | -24,00 | 15,79 | -2,73 | -0,93 | |
| % af pengestrømmen | 163,16 | 195,05 | 231,78 | 554,86 | -791,89 | -854,17 | -2.190,91 | -644,90 | -494,52 | -1.101,45 | -311,48 | -321,18 | -2.905,88 | -375,00 | 378,79 | 136,36 | 240,88 | 201,89 | -271,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -641 | -371 | -230 | -72 | -71 | -374 | -356 | -369 | -379 | -206 | -263 | -343 | -587 | -548 | -833 | -1.030 | -1.026 | -1.270 | -1.007 |
| Ændring (%) | -42,12 | -38,01 | -68,70 | -1,39 | 426,76 | -4,81 | 3,65 | 2,71 | -45,65 | 27,67 | 30,42 | 71,14 | -6,64 | 52,01 | 23,65 | -0,39 | 23,78 | -20,71 | |
| % af pengestrømmen | 168,68 | 87,50 | 67,06 | 50,00 | -95,95 | -779,17 | -1.618,18 | -376,53 | -259,59 | -298,55 | -107,79 | -168,97 | -3.452,94 | -472,41 | 841,41 | 492,82 | 748,91 | 798,74 | -860,68 |
| Cash Flow | -380 | -424 | -343 | -144 | 74 | 48 | 22 | 98 | 146 | 69 | 244 | 203 | 17 | 116 | -99 | -209 | -137 | -159 | 117 |
| Ændring (%) | 11,58 | -19,10 | -58,02 | -151,39 | -35,14 | -54,17 | 345,45 | 48,98 | -52,74 | 253,62 | -16,80 | -91,63 | 582,35 | -185,34 | 111,11 | -34,45 | 16,06 | -173,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
