Pengestrømsopgørelse (TTM)
Torq Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -10 | -12 | -15 | -17 | -17 | -15 | -12 | -8 | -7 | -6 | -10 |
| Ændring (%) | 9,08 | 26,39 | 31,94 | 34,80 | 18,41 | 17,04 | 12,56 | 7,28 | 23,32 | 16,66 | 29,56 | 14,45 | -4,36 | -8,21 | -21,31 | -31,29 | -14,54 | -10,73 | 60,98 | |
| % af pengestrømmen | 107,75 | 104,12 | 89,63 | 89,11 | 84,42 | 84,57 | 260,12 | 213,91 | -67,11 | -95,50 | -122,25 | -236,12 | 145,14 | 139,38 | 126,91 | 140,32 | 223,19 | -14.078,51 | -394,21 | -1.323,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -34,52 | -283,15 | 117,11 | 161,04 | 17,53 | -15,44 | 6,69 | -16,08 | 35,92 | -13,36 | -30,17 | -7,73 | -17,12 | 108,73 | 3,92 | -39,56 | 72,61 | -39,07 | -2,80 | |
| % af pengestrømmen | -6,99 | -4,05 | 5,06 | 8,27 | 15,17 | 15,09 | 33,53 | 26,13 | -6,41 | -10,06 | -9,56 | -9,95 | 4,93 | 4,11 | 8,50 | 12,41 | 17,36 | -2.212,40 | -42,29 | -85,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 22 | 22 | 22 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | |
| Ændring (%) | 141,71 | 11,82 | 26,43 | -29,26 | 11.867,79 | -0,10 | 320,68 | 2,13 | 2,94 | -0,25 | -73,00 | -13,40 | -16,66 | 5,09 | 13,36 | 60,03 | 3,52 | 35,95 | ||
| % af pengestrømmen | -0,84 | -1,38 | -1,16 | -1,03 | -0,62 | -194,25 | -141,77 | 174,42 | 205,54 | 232,16 | 345,25 | -50,07 | -43,53 | -35,99 | -53,14 | -139,43 | 16.470,31 | 534,82 | 1.516,38 | |
| Cash Flow | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -3 | -4 | 12 | 11 | 10 | 6 | -12 | -12 | -12 | -9 | -4 | 0 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 12,88 | 46,82 | 32,71 | 42,28 | 18,20 | -61,95 | 36,88 | -441,95 | -13,34 | -8,87 | -32,92 | -286,19 | -0,41 | 0,81 | -28,84 | -56,80 | -101,35 | 3.088,12 | -52,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
