Pengestrømsopgørelse (TTM)
Stenocare A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -13 | -13 | -17 | -16 | -16 | -15 | -10 | -11 | -10 | -10 | -11 | -10 | -10 | -7 | -7 | -5 | -3 | -7 |
| Ændring (%) | 13,54 | 6,59 | 26,73 | -6,00 | 0,21 | -5,63 | -31,83 | 7,13 | -11,94 | 3,86 | 11,27 | -13,86 | 2,95 | -27,92 | -2,29 | -23,10 | -36,83 | 112,53 | |
| % af pengestrømmen | 43,68 | 54,33 | 91,15 | 162,13 | 166,98 | 142,66 | 206,19 | 127,18 | -1.932,81 | -570,31 | -198,09 | -1.631,44 | 141,34 | 196,64 | 87,97 | -209,82 | -113,77 | -75,94 | 1.214,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -12 | -3 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -20,17 | -78,46 | -77,54 | -32,56 | 221,29 | -24,16 | -47,32 | -47,86 | 17,74 | -41,91 | -9,20 | -53,56 | -62,84 | 2,31 | 57,42 | -99,61 | -0,00 | 104.101,14 | |
| % af pengestrømmen | 58,51 | 51,16 | 17,34 | 5,47 | 4,04 | 11,06 | 12,85 | 6,12 | -45,30 | -17,87 | -3,47 | -23,33 | 1,09 | 0,55 | 0,35 | -1,34 | -0,00 | -0,00 | 30,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | 5 | -1 | 10 | 10 | 8 | 7 |
| Ændring (%) | 128,30 | -1,65 | 467,36 | -4,11 | -11,27 | 44,68 | -69,08 | 339,81 | -1,17 | 31,03 | -21,38 | -75,96 | 69,50 | -119,37 | -1.190,90 | -2,56 | -22,11 | -13,50 | |
| % af pengestrømmen | -2,19 | -5,48 | -8,49 | -67,60 | -71,02 | -53,72 | -119,04 | -33,31 | 2.078,12 | 688,19 | 301,56 | 1.754,77 | -42,43 | -97,19 | 11,68 | 311,15 | 213,78 | 175,95 | -1.145,13 |
| Cash Flow | -25 | -23 | -15 | -10 | -10 | -11 | -7 | -8 | 1 | 2 | 5 | 1 | -7 | -5 | -8 | 3 | 5 | 4 | -1 |
| Ændring (%) | -8,70 | -36,47 | -28,76 | -8,73 | 17,30 | -34,71 | 10,52 | -107,05 | 198,44 | 199,03 | -86,49 | -1.094,24 | -26,01 | 61,13 | -140,97 | 41,82 | -5,36 | -113,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
