Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seven & i Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 594.327 | 585.296 | 630.139 | 736.476 | 766.727 | 762.124 | 836.456 | 928.476 | 965.947 | 755.019 | 833.022 | 673.015 | 591.511 | 1.022.444 | 973.674 | 876.458 | 875.675 | 716.140 | 609.042 | 666.736 |
| Ændring (%) | -1,52 | 7,66 | 16,88 | 4,11 | -0,60 | 9,75 | 11,00 | 4,04 | -21,84 | 10,33 | -19,21 | -12,11 | 72,85 | -4,77 | -9,98 | -0,09 | -18,22 | -14,95 | 9,47 | |
| % af pengestrømmen | 30,51 | -467,59 | 1.414,20 | -95,78 | -37,67 | -3.200,59 | 610,37 | 357,25 | 812,57 | -1.071,98 | 368,98 | -599,34 | -216,91 | 1.048,86 | -328,28 | -412,12 | 1.181,75 | -92,37 | -78,22 | -72,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -344.577 | -2.535.346 | -2.467.171 | -2.505.566 | -2.513.514 | -345.817 | -433.520 | -413.229 | -415.507 | -452.137 | -412.006 | -431.809 | -653.588 | -809.451 | -861.692 | -732.363 | -477.196 | -1.014.945 | -434.770 | -477.343 |
| Ændring (%) | 635,79 | -2,69 | 1,56 | 0,32 | -86,24 | 25,36 | -4,68 | 0,55 | 8,82 | -8,88 | 4,81 | 51,36 | 23,85 | 6,45 | -15,01 | -34,84 | 112,69 | -57,16 | 9,79 | |
| % af pengestrømmen | -17,69 | 2.025,49 | -5.536,99 | 325,84 | 123,49 | 1.452,28 | -316,34 | -159,00 | -349,53 | 641,95 | -182,50 | 384,54 | 239,67 | -830,37 | 290,52 | 344,36 | -643,99 | 130,91 | 55,84 | 51,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.590.184 | 1.788.069 | 1.836.452 | 937.077 | -248.382 | -491.545 | -331.909 | -270.373 | -436.697 | -380.192 | -195.624 | -377.065 | -256.493 | -158.309 | -409.313 | -392.648 | -319.054 | -449.039 | -958.892 | -1.109.880 |
| Ændring (%) | 12,44 | 2,71 | -48,97 | -126,51 | 97,90 | -32,48 | -18,54 | 61,52 | -12,94 | -48,55 | 92,75 | -31,98 | -38,28 | 158,55 | -4,07 | -18,74 | 40,74 | 113,54 | 15,75 | |
| % af pengestrømmen | 81,62 | -1.428,49 | 4.121,49 | -121,87 | 12,20 | 2.064,27 | -242,20 | -104,03 | -367,36 | 539,80 | -86,65 | 335,79 | 94,06 | -162,40 | 138,00 | 184,63 | -430,57 | 57,92 | 123,15 | 120,16 |
| Cash Flow | 1.948.238 | -125.172 | 44.558 | -768.946 | -2.035.323 | -23.812 | 137.041 | 259.897 | 118.876 | -70.432 | 225.762 | -112.293 | -272.700 | 97.481 | -296.600 | -212.673 | 74.100 | -775.320 | -778.626 | -923.674 |
| Ændring (%) | -106,42 | -135,60 | -1.825,72 | 164,69 | -98,83 | -675,51 | 89,65 | -54,26 | -159,25 | -420,54 | -149,74 | 142,85 | -135,75 | -404,26 | -28,30 | -134,84 | -1.146,32 | 0,43 | 18,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
