Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sea1 Offshore Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 61 | 40 | 13 | 64 | 78 | 82 | 96 | 68 | 83 | 84 | 105 | 118 | 117 | 138 | 119 | 130 | 156 | 131 | 148 | 145 |
| Ændring (%) | -34,95 | -67,61 | 396,21 | 22,16 | 5,30 | 16,99 | -29,07 | 22,30 | 1,02 | 24,80 | 11,92 | -0,78 | 17,97 | -13,26 | 8,63 | 20,11 | -15,84 | 13,20 | -2,09 | |
| % af pengestrømmen | 472,20 | 137,99 | 27,63 | 194,23 | 2.243,07 | -721,05 | -282,81 | -207,27 | -11.153,95 | 2.706,50 | 399,36 | 317,13 | 1.069,37 | 5.792,26 | -402,19 | -546,09 | 571,91 | -451,61 | -613,24 | 1.159,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -19 | -12 | 39 | 32 | 29 | 13 | -36 | -28 | -24 | -13 | -15 | -21 | -25 | -42 | -43 | 83 | 62 | 70 | 160 |
| Ændring (%) | 0,60 | -35,71 | -423,78 | -16,08 | -10,92 | -54,19 | -373,03 | -22,30 | -14,41 | -45,05 | 13,26 | 41,33 | 17,83 | 67,79 | 2,56 | -292,43 | -24,49 | 12,75 | 126,92 | |
| % af pengestrømmen | -142,98 | -64,61 | -25,68 | 117,77 | 934,26 | -254,08 | -39,02 | 110,07 | 3.763,32 | -773,70 | -50,26 | -40,39 | -194,00 | -1.049,54 | 140,98 | 180,73 | 303,25 | -214,85 | -290,61 | 1.273,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -66 | -21 | -8 | -82 | -103 | -114 | -124 | -65 | -54 | -55 | -63 | -64 | -82 | -111 | -111 | -110 | -214 | -222 | -241 | -298 |
| Ændring (%) | -68,20 | -61,55 | 913,89 | 26,13 | 10,67 | 8,49 | -48,05 | -16,22 | 1,94 | 14,80 | 1,24 | 28,18 | 35,07 | -0,18 | -0,73 | 94,57 | 3,96 | 8,35 | 23,62 | |
| % af pengestrømmen | -511,91 | -73,13 | -17,38 | -249,62 | -2.976,41 | 1.005,62 | 365,75 | 196,32 | 7.237,08 | -1.771,99 | -240,52 | -172,76 | -752,54 | -4.666,79 | 372,89 | 462,70 | -785,02 | 765,80 | 995,33 | -2.376,77 |
| Cash Flow | 13 | 29 | 47 | 33 | 3 | -11 | -34 | -33 | -1 | 3 | 26 | 37 | 11 | 2 | -30 | -24 | 27 | -29 | -24 | 13 |
| Ændring (%) | 122,62 | 61,76 | -29,40 | -89,42 | -427,56 | 198,29 | -3,22 | -97,73 | -516,33 | 745,76 | 40,95 | -70,57 | -78,22 | -1.349,20 | -20,00 | -214,68 | -206,57 | -16,64 | -151,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
