Pengestrømsopgørelse (TTM)
Roxmore Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -5 | -8 | -10 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | -10,62 | -14,90 | -8,73 | 35,75 | -39,93 | 127,91 | -89,17 | -195,89 | -282,41 | -293,93 | -174,13 | -0,96 | 616,67 | 129,67 | 39,43 | 30,21 | -2,10 | -6,73 | |
| % af pengestrømmen | 370,88 | 601,98 | -108,65 | -93,25 | -85,29 | -52,69 | 197,20 | 15,07 | -24,05 | 23,18 | -457,96 | 52,31 | 69,72 | -133,59 | -46,29 | -102,31 | -595,75 | -159,65 | 2.001,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -4 | -8 | -12 | -13 |
| Ændring (%) | 2,05 | 95,98 | -122,65 | -184,00 | -146,47 | 755,90 | -31,36 | -12,68 | 17,94 | -26,12 | -44,53 | -3,47 | -27,65 | 555,22 | 203,21 | 78,71 | 56,50 | 11,28 | |
| % af pengestrømmen | -270,88 | -501,98 | 208,65 | -44,44 | 25,15 | -12,02 | 168,95 | 81,87 | 118,97 | 74,13 | 557,96 | 47,69 | 61,95 | -11,98 | -11,85 | -56,94 | -455,02 | -194,92 | 2.916,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 4 | 19 | 19 | 19 | 28 | 22 | |||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | -1,60 | -101,63 | -0,00 | -0,00 | 2.800,00 | 326,79 | 3,49 | -0,36 | 44,49 | -20,59 | |||||||
| % af pengestrømmen | 237,69 | 160,14 | 164,71 | -266,15 | 3,06 | 5,09 | 2,69 | -31,67 | 245,57 | 158,14 | 259,39 | 1.155,76 | 457,08 | -4.880,41 | |||||
| Cash Flow | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 2 | 12 | 7 | 2 | 6 | -0 |
| Ændring (%) | -44,93 | -571,50 | 6,34 | 48,43 | -2,78 | -160,90 | 41,64 | -39,91 | 89,26 | -90,18 | 548,99 | -25,69 | -474,03 | 562,74 | -36,91 | -77,64 | 265,35 | -107,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
