Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oriole Resources PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -7,21 | 13,05 | 11,55 | -4,15 | -4,33 | -1,87 | -1,90 | 13,23 | 11,68 | -8,58 | -9,39 | -25,44 | -34,12 | 27,87 | 21,80 | 37,00 | 27,01 | |
| % af pengestrømmen | -188,14 | -58,38 | -92,74 | -173,96 | -794,68 | 274,87 | 254,11 | 235,62 | 180,88 | 152,81 | 217,70 | 446,69 | 253,86 | 135,11 | -522,31 | -126,65 | -182,15 | -243,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -37,18 | -410,54 | 132,20 | 32,41 | 24,47 | -19,15 | -23,68 | -29,41 | -41,66 | -21,85 | -27,95 | -17,00 | -20,48 | -280,61 | 155,37 | 7,88 | 7,31 | |
| % af pengestrømmen | 44,07 | 9,26 | -40,40 | -157,74 | -995,39 | 447,95 | 341,18 | 246,12 | 117,80 | 51,99 | 63,32 | 103,31 | 65,35 | 41,98 | 229,23 | 116,54 | 131,99 | 149,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 82,72 | 11,25 | 10,12 | -8,14 | -8,86 | -15,58 | -18,46 | -23,24 | -30,27 | 10,84 | 9,78 | -36,09 | -56,47 | 68,65 | 40,70 | 29,90 | 23,02 | |
| % af pengestrømmen | 244,07 | 149,12 | 233,14 | 431,70 | 1.890,07 | -622,82 | -495,29 | -381,74 | -198,68 | -104,80 | -181,02 | -450,00 | -219,21 | -77,10 | 393,08 | 110,11 | 150,16 | 194,42 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 199,06 | -28,84 | -40,53 | -79,02 | -376,60 | 6,15 | 5,80 | 47,49 | 32,20 | -35,83 | -55,84 | 31,20 | 23,78 | -133,08 | 402,31 | -4,75 | -4,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
