Pengestrømsopgørelse (TTM)
enGene Therapeutics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 10-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -18 | -20 | -21 | -23 | -25 | -26 | -36 | -35 | -48 | -67 | -75 | -94 | -99 | -102 |
| Ændring (%) | 10,06 | 14,95 | 4,21 | 11,02 | 5,76 | 4,64 | 37,54 | -0,33 | 36,04 | 37,96 | 13,19 | 24,48 | 5,75 | 3,23 | |
| % af pengestrømmen | -250,06 | -186,81 | -482,45 | -247,34 | -79,10 | -40,50 | -36,23 | -14,40 | -16,13 | -52,78 | 285,87 | 36,37 | 41,70 | 80,78 | 398,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -126 | -210 | -192 | -191 | -25 | -66 |
| Ændring (%) | -38,06 | -29,08 | -43,78 | 250,82 | 48,60 | 155,03 | 20,84 | -15,82 | 15.167,03 | 67,06 | -8,61 | -0,72 | -86,83 | 164,42 | |
| % af pengestrømmen | -3,86 | -1,62 | -2,59 | -0,72 | -0,72 | -0,52 | -1,13 | -0,40 | -0,37 | -137,68 | 903,05 | 92,77 | 84,83 | 20,46 | 258,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | 28 | 25 | 30 | 54 | 86 | 98 | 284 | 256 | 266 | 254 | 60 | 60 | 2 | 143 |
| Ændring (%) | 24,16 | -10,05 | 19,72 | 78,18 | 60,54 | 13,94 | 189,23 | -9,69 | 3,63 | -4,52 | -76,19 | -1,19 | -97,45 | 9.295,21 | |
| % af pengestrømmen | 352,39 | 296,98 | 600,14 | 353,47 | 181,44 | 141,02 | 137,37 | 114,79 | 116,50 | 290,45 | -1.088,91 | -29,15 | -26,52 | -1,24 | -556,42 |
| Cash Flow | 6 | 9 | 4 | 9 | 30 | 61 | 71 | 247 | 220 | 91 | -23 | -207 | -225 | -123 | -26 |
| Ændring (%) | 47,32 | -55,49 | 103,27 | 247,14 | 106,54 | 16,98 | 246,10 | -11,01 | -58,43 | -125,47 | 789,55 | 8,58 | -45,41 | -79,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
