Pengestrømsopgørelse (TTM)
CAICA DIGITAL Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -577 | -2.069 | -1.276 | -1.144 | -1.889 | -1.749 | 282 | 27 | 51 |
| Ændring (%) | 258,58 | -38,33 | -10,34 | 65,12 | -7,41 | -116,12 | -90,43 | 88,89 | |
| % af pengestrømmen | -19,42 | 291,00 | 1.537,35 | 72,54 | 96,72 | 107,83 | -80,57 | -16,07 | -86,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 870 | -187 | -448 | -212 | -32 | -572 | -386 | 150 | 24 |
| Ændring (%) | -121,49 | 139,57 | -52,68 | -84,91 | 1.687,50 | -32,52 | -138,86 | -84,00 | |
| % af pengestrømmen | 29,28 | 26,30 | 539,76 | 13,44 | 1,64 | 35,27 | 110,29 | -89,29 | -40,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.677 | 1.544 | 1.641 | -229 | -42 | 701 | -246 | -345 | -170 |
| Ændring (%) | -42,32 | 6,28 | -113,95 | -81,66 | -1.769,05 | -135,09 | 40,24 | -50,72 | |
| % af pengestrømmen | 90,10 | -217,16 | -1.977,11 | 14,52 | 2,15 | -43,22 | 70,29 | 205,36 | 288,14 |
| Cash Flow | 2.971 | -711 | -83 | -1.577 | -1.953 | -1.622 | -350 | -168 | -59 |
| Ændring (%) | -123,93 | -88,33 | 1.800,00 | 23,84 | -16,95 | -78,42 | -52,00 | -64,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
