Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rayonier Advanced Materials Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-31 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 300 | 268 | 233 | 171 | 11 | 34 | 69 | 144 | 189 | 144 | 136 | 96 | 151 | 203 | 204 | 232 | 114 | 47 | 24 |
| Ændring (%) | -10,51 | -13,07 | -26,47 | -93,86 | 220,94 | 103,75 | 108,86 | 31,47 | -24,05 | -5,04 | -29,44 | 57,33 | 34,08 | 0,39 | 13,92 | -50,77 | -59,22 | -48,66 | |
| % af pengestrømmen | 180,61 | 136,70 | 146,08 | 238,18 | -15,71 | -22,90 | -67,79 | -1.537,63 | 2.073,69 | -137,26 | -179,23 | -83,76 | -354,15 | 186,14 | 411,72 | 308,25 | -262,71 | -78,85 | -47,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -112 | 83 | 85 | 61 | 99 | -102 | -94 | -70 | -105 | -120 | -127 | -138 | -131 | -111 | -108 | -113 | -125 | -125 | -114 |
| Ændring (%) | -173,65 | 3,48 | -28,87 | 62,85 | -202,98 | -7,54 | -25,29 | 49,52 | 14,13 | 6,01 | 8,81 | -5,43 | -15,00 | -3,04 | 4,58 | 10,64 | 0,44 | -9,05 | |
| % af pengestrømmen | -67,50 | 42,04 | 53,49 | 84,36 | -147,65 | 69,06 | 92,78 | 752,70 | -1.154,48 | 114,84 | 167,40 | 120,65 | 306,64 | -102,17 | -218,27 | -150,02 | 287,35 | 212,41 | 228,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -155 | -157 | -158 | -171 | -70 | -73 | -82 | -77 | -134 | -87 | -72 | -62 | 15 | -42 | -44 | -40 | 15 | 30 |
| Ændring (%) | 556,73 | 1,10 | 0,59 | 8,20 | -58,99 | 4,57 | 12,55 | -6,33 | 73,72 | -35,07 | -16,70 | -13,83 | -123,79 | -386,10 | 3,87 | -8,31 | -136,92 | 101,25 | |
| % af pengestrømmen | -14,21 | -78,95 | -98,13 | -218,87 | 254,53 | 47,41 | 72,03 | 880,39 | -845,95 | 128,08 | 114,35 | 63,10 | 146,13 | 13,63 | -85,89 | -58,63 | 93,08 | -25,29 | -60,32 |
| Cash Flow | 166 | 196 | 160 | 72 | -67 | -147 | -102 | -9 | 9 | -105 | -76 | -115 | -43 | 109 | 49 | 75 | -43 | -59 | -50 |
| Ændring (%) | 18,23 | -18,65 | -54,90 | -193,04 | 120,15 | -31,18 | -90,79 | -197,49 | -1.247,34 | -27,27 | 50,98 | -62,79 | -355,10 | -54,61 | 52,17 | -157,76 | 35,88 | -15,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
