Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sareum Holdings plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -5,72 | 58,33 | 36,84 | 6,56 | 6,15 | 9,96 | 9,06 | 13,09 | 11,58 | 10,75 | 9,70 | 16,05 | 13,83 | -8,07 | -1,22 | -20,80 | -26,26 | |
| % af pengestrømmen | -129,69 | -239,69 | -193,68 | -177,92 | -64,40 | -41,17 | -66,34 | -135,30 | 439,38 | 100,64 | 100,29 | 100,00 | 130,74 | 170,39 | 383,70 | -842,80 | -147,74 | -61,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 107,50 | 3,21 | 3,11 | -46,05 | -85,37 | -16,67 | -20,00 | -475,00 | 126,67 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 25,00 | 20,00 | -16,67 | -20,00 | |
| % af pengestrømmen | -2,90 | -11,80 | -6,22 | -4,30 | -0,79 | -0,07 | -0,08 | -0,13 | -1,37 | -0,64 | -0,29 | -0,00 | -0,10 | -0,24 | -0,73 | 1,94 | 0,36 | 0,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ændring (%) | -22,91 | 67,18 | 40,18 | 72,31 | 41,97 | -19,59 | -24,36 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | 64,66 | 49,52 | 18,80 | 15,82 | |||
| % af pengestrømmen | 232,59 | 351,49 | 299,90 | 282,22 | 165,19 | 141,24 | 166,42 | 235,43 | -338,01 | -0,00 | -0,00 | -30,64 | -70,15 | -282,98 | 940,86 | 247,38 | 161,09 | |
| Cash Flow | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | -48,99 | 95,94 | 48,96 | 194,39 | 66,03 | -31,75 | -46,53 | -134,83 | 387,15 | 11,13 | 10,02 | -11,23 | -12,66 | -59,18 | -144,97 | 351,83 | 77,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
