Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sareum Holdings plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 6,56 | 6,15 | 9,96 | 9,06 | 13,09 | 11,58 | 10,75 | 9,70 | 16,05 | 13,83 | -4,60 | -4,82 | -20,80 | -26,26 | 5,72 | 5,41 | 15,48 | 13,41 | |
| % af pengestrømmen | -177,92 | -64,40 | -41,17 | -66,34 | -135,30 | 439,38 | 100,64 | 100,29 | 100,00 | 130,74 | 170,39 | 398,21 | -842,80 | -147,74 | -61,25 | -83,10 | -122,23 | -1.370,23 | 201,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -46,05 | -85,37 | -16,67 | -20,00 | -475,00 | 126,67 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 25,00 | 20,00 | -16,67 | -20,00 | 691,67 | 87,37 | 6,18 | 5,82 | |
| % af pengestrømmen | -4,30 | -0,79 | -0,07 | -0,08 | -0,13 | -1,37 | -0,64 | -0,29 | -0,00 | -0,10 | -0,24 | -0,73 | 1,94 | 0,36 | 0,16 | 1,63 | 4,26 | 43,95 | -6,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| Ændring (%) | 72,31 | 41,97 | -19,59 | -24,36 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | 73,10 | 42,23 | 18,80 | 15,82 | -12,22 | -13,92 | -32,59 | -48,35 | |||
| % af pengestrømmen | 282,22 | 165,19 | 141,24 | 166,42 | 235,43 | -338,01 | -0,00 | -0,00 | -30,64 | -70,15 | -297,49 | 940,86 | 247,38 | 161,09 | 181,47 | 217,97 | 1.426,28 | -95,59 | |
| Cash Flow | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | 194,39 | 66,03 | -31,75 | -46,53 | -134,83 | 387,15 | 11,13 | 10,02 | -11,23 | -12,66 | -59,18 | -144,97 | 351,83 | 77,87 | -22,08 | -28,33 | -89,70 | -870,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
