Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ryanair Holdings plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.404 | -251 | 513 | 1.940 | 2.757 | 2.658 | 2.753 | 3.891 | 3.732 | 3.775 | 3.458 | 3.158 | 3.033 | 2.699 | 2.967 | 3.416 | 3.747 | 4.013 | 4.027 | 3.695 |
| Ændring (%) | -82,14 | -304,79 | 278,12 | 42,07 | -3,60 | 3,58 | 41,34 | -4,09 | 1,14 | -8,40 | -8,67 | -3,96 | -11,00 | 9,93 | 15,11 | 9,71 | 7,09 | 0,34 | -8,24 | |
| % af pengestrømmen | -188,36 | -21,49 | 93,33 | 10.603,83 | -137,98 | -111,02 | -405,97 | 418,25 | 266,38 | 245,70 | 1.446,13 | 1.143,75 | 303,21 | -807,45 | 1.275,75 | -28.228,93 | -1.096,31 | 10.758,71 | -1.120,11 | -327,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 886 | 1.311 | 540 | -1.414 | -3.950 | -4.300 | -3.264 | -1.901 | -1.266 | -117 | -1.186 | -1.560 | -477 | -1.720 | -1.174 | -1.432 | -1.899 | -1.397 | -1.905 | -2.613 |
| Ændring (%) | 47,93 | -58,76 | -361,68 | 179,28 | 8,85 | -24,09 | -41,75 | -33,43 | -90,75 | 913,15 | 31,52 | -69,42 | 260,41 | -31,75 | 21,94 | 32,68 | -26,45 | 36,36 | 37,15 | |
| % af pengestrømmen | 118,91 | 112,40 | 98,29 | -7.728,96 | 197,69 | 179,61 | 481,36 | -204,36 | -90,34 | -7,62 | -496,19 | -565,16 | -47,71 | 514,48 | -504,69 | 11.830,58 | 555,68 | -3.745,31 | 529,90 | 231,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.300 | 74 | -582 | -536 | -869 | -849 | -197 | -1.054 | -1.029 | -2.056 | -2.006 | -1.326 | -1.566 | -1.298 | -1.609 | -1.997 | -2.142 | -2.572 | -2.431 | -2.201 |
| Ændring (%) | -94,31 | -887,16 | -7,90 | 62,01 | -2,35 | -76,79 | 435,03 | -2,40 | 99,84 | -2,40 | -33,90 | 18,04 | -17,07 | 23,92 | 24,13 | 7,24 | 20,12 | -5,50 | -9,48 | |
| % af pengestrømmen | 174,41 | 6,35 | -105,93 | -2.931,69 | 43,50 | 35,46 | 29,05 | -113,30 | -73,43 | -133,82 | -839,19 | -480,37 | -156,51 | 388,36 | -691,66 | 16.504,13 | 626,57 | -6.896,78 | 676,24 | 194,77 |
| Cash Flow | 745 | 1.166 | 550 | 18 | -1.998 | -2.394 | -678 | 930 | 1.401 | 1.536 | 239 | 276 | 1.000 | -334 | 233 | -12 | -342 | 37 | -360 | -1.130 |
| Ændring (%) | 56,50 | -52,84 | -96,67 | -11.018,58 | 19,81 | -71,68 | -237,19 | 50,60 | 9,66 | -84,44 | 15,47 | 262,30 | -133,42 | -169,58 | -105,20 | 2.724,79 | -110,91 | -1.063,81 | 214,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
