Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cambridge Nutritional Sciences plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -1 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -60,78 | 447,29 | 30,68 | 23,47 | -19,75 | -24,61 | -19,21 | -23,78 | -65,64 | -191,00 | 0,74 | 0,74 | -54,63 | -120,39 | 186,84 | 65,14 | |
| % af pengestrømmen | -84,19 | 26,19 | 76,48 | 135,94 | 262,34 | -548,69 | -89,80 | -98,06 | -115,26 | 273,36 | -27,95 | -59,72 | 496,77 | 27,27 | -2,96 | -32,73 | 29,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | -3 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -2,45 | -81,67 | -235,60 | 173,75 | 91,56 | 47,80 | -12,12 | -13,79 | -81,97 | -454,77 | -45,94 | -84,97 | -605,39 | 119,79 | -58,19 | -139,16 | |
| % af pengestrømmen | -154,31 | 119,40 | 11,68 | -21,54 | -92,15 | 460,04 | 147,61 | 175,32 | 233,08 | -289,96 | 115,56 | 132,52 | -164,52 | 100,59 | 117,71 | 189,69 | 40,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -82,75 | -148,04 | -186,75 | 215,27 | 4,12 | 3,95 | -59,89 | -149,33 | -4,93 | -5,19 | 1,32 | 1,30 | -2,57 | -2,64 | -3,68 | -3,82 | |
| % af pengestrømmen | 339,09 | -46,38 | 11,89 | -14,03 | -69,13 | 187,60 | 42,34 | 22,95 | -17,46 | 114,55 | 12,20 | 26,22 | -219,35 | -25,85 | -13,40 | -49,75 | 25,81 |
| Cash Flow | 2 | -2 | -4 | -3 | -2 | 1 | 4 | 3 | 2 | -0 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | -226,08 | 87,39 | -26,48 | -36,02 | -138,37 | 360,63 | -26,01 | -35,16 | -114,49 | 790,16 | -52,85 | -112,11 | 726,61 | 87,80 | -74,05 | -285,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
