Pengestrømsopgørelse (TTM)
Charles River Laboratories International, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 672 | 670 | 761 | 693 | 656 | 614 | 620 | 626 | 625 | 698 | 684 | 704 | 750 | 796 | 735 | 776 | 787 | 749 | 738 |
| Ændring (%) | -0,38 | 13,57 | -8,89 | -5,35 | -6,39 | 0,90 | 1,09 | -0,22 | 11,63 | -1,98 | 3,00 | 6,45 | 6,18 | -7,73 | 5,69 | 1,43 | -4,82 | -1,58 | |
| % af pengestrømmen | -380,91 | -3.202,60 | 5.765,81 | -304,53 | -3.234,81 | -2.025,00 | -12.149,80 | -1.815,37 | 39.836,90 | -2.283,01 | 1.580,68 | 543,34 | -2.699,80 | 1.729,88 | -930,90 | -726,91 | 21.077,46 | -30.970,58 | 7.074,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.251 | -1.536 | -1.438 | -1.398 | -906 | -643 | -608 | -679 | -293 | -280 | -563 | -480 | -466 | -407 | -245 | -205 | -180 | -193 | -209 |
| Ændring (%) | 22,71 | -6,36 | -2,78 | -35,20 | -29,02 | -5,46 | 11,62 | -56,81 | -4,31 | 100,84 | -14,71 | -3,07 | -12,51 | -39,83 | -16,45 | -11,98 | 6,86 | 8,67 | |
| % af pengestrømmen | 708,81 | 7.341,34 | -10.897,55 | 614,13 | 4.466,33 | 2.120,15 | 11.920,04 | 1.966,48 | -18.676,23 | 917,51 | -1.301,61 | -370,50 | 1.676,40 | -885,09 | 310,59 | 191,72 | -4.824,57 | 7.959,42 | -2.007,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 385 | 832 | 673 | 465 | 218 | -12 | -42 | -4 | -347 | -458 | -86 | -92 | -307 | -351 | -551 | -675 | -616 | -561 | -537 |
| Ændring (%) | 116,30 | -19,19 | -30,93 | -53,06 | -105,69 | 241,55 | -90,86 | 8.853,60 | 32,09 | -81,33 | 8,06 | 231,99 | 14,56 | 56,74 | 22,45 | -8,74 | -8,92 | -4,28 | |
| % af pengestrømmen | -217,96 | -3.979,07 | 5.097,37 | -204,10 | -1.075,22 | 40,93 | 831,31 | 11,22 | -22.101,53 | 1.498,79 | -197,66 | -71,28 | 1.104,71 | -763,69 | 698,17 | 631,60 | -16.479,15 | 23.171,12 | -5.147,46 |
| Cash Flow | -177 | -21 | 13 | -228 | -20 | -30 | -5 | -35 | 2 | -31 | 43 | 130 | -28 | 46 | -79 | -107 | 4 | -2 | 10 |
| Ændring (%) | -88,15 | -163,08 | -1.825,12 | -91,09 | 49,53 | -83,18 | 576,57 | -104,55 | -2.047,80 | -241,57 | 199,64 | -121,42 | -265,71 | -271,45 | 35,35 | -103,50 | -164,78 | -530,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
