Pengestrømsopgørelse (TTM)
Robinson plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | -8,34 | -33,79 | -51,04 | 78,75 | 44,05 | 14,51 | 12,67 | 3,01 | 2,92 | -2,56 | -2,63 | -18,84 | -23,22 | -0,26 | -0,26 | 19,28 | 17,05 | -2,57 | -2,64 | |
| % af pengestrømmen | 269,69 | 758,18 | 250,27 | 81,61 | 114,02 | 134,81 | 322,91 | -3.965,84 | 608,70 | 291,52 | 317,86 | 351,31 | 3.395,44 | -263,12 | -182,34 | -139,34 | -237,72 | -507,12 | -785,35 | -1.862,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 25,75 | 18,73 | 15,78 | -4,89 | -5,14 | -33,90 | -51,28 | -15,38 | -18,17 | 18,03 | 15,28 | 44,56 | 30,82 | 22,52 | 18,38 | -12,13 | -13,81 | 6,57 | 6,17 | |
| % af pengestrømmen | -152,22 | -587,08 | -347,53 | -267,98 | -199,22 | -155,11 | -214,47 | 1.139,13 | -143,64 | -54,69 | -72,24 | -94,53 | -1.627,36 | 214,86 | 182,91 | 165,91 | 208,51 | 327,55 | 554,89 | 1.435,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -1 | 3 | 7 | 6 | 4 | -0 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 29,41 | -682,00 | 117,18 | -17,23 | -20,82 | -102,58 | 3.982,61 | -15,56 | -18,43 | -4,50 | -4,71 | -9,90 | -10,99 | -3,39 | -3,51 | 20,82 | 17,23 | -24,07 | -31,70 | |
| % af pengestrømmen | -17,37 | -68,93 | 200,00 | 289,30 | 187,16 | 121,63 | -6,55 | 2.916,15 | -366,91 | -139,28 | -148,84 | -161,00 | -1.727,36 | 155,16 | 104,16 | 77,00 | 133,07 | 284,31 | 343,15 | 571,02 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -67,40 | 100,58 | 50,14 | 27,94 | 21,84 | -52,19 | -109,17 | -771,12 | 114,90 | -10,64 | -11,90 | -91,60 | -1.090,88 | 43,92 | 30,52 | -30,08 | -45,13 | -37,09 | -58,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
