Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ramelius Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 306 | 264 | 223 | 191 | 159 | 178 | 196 | 228 | 260 | 261 | 263 | 359 | 455 | 559 | 664 | 717 | 771 | 693 | 615 |
| Ændring (%) | -13,55 | -15,67 | -14,22 | -16,58 | 11,38 | 10,22 | 16,32 | 14,03 | 0,62 | 0,61 | 36,51 | 26,75 | 23,02 | 18,71 | 8,03 | 7,44 | -10,13 | -11,27 | |
| % af pengestrømmen | 486,45 | 3.121,68 | -485,42 | -301,88 | -197,51 | -355,27 | -1.016,75 | 542,59 | 251,64 | 244,20 | 237,27 | 252,60 | 262,40 | 295,65 | 323,74 | 254,18 | 214,47 | 245,80 | 300,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -183 | -200 | -217 | -205 | -193 | -184 | -176 | -147 | -119 | -114 | -110 | -176 | -243 | -320 | -398 | -362 | -326 | -309 | -292 |
| Ændring (%) | 9,18 | 8,41 | -5,57 | -5,90 | -4,39 | -4,59 | -16,16 | -19,28 | -3,97 | -4,14 | 60,73 | 37,78 | 31,93 | 24,20 | -8,99 | -9,87 | -5,31 | -5,61 | |
| % af pengestrømmen | -291,81 | -2.364,87 | 472,74 | 323,67 | 238,90 | 368,85 | 913,76 | -351,44 | -115,38 | -106,86 | -98,92 | -124,00 | -140,02 | -169,20 | -193,85 | -128,22 | -90,76 | -109,59 | -142,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -59 | -56 | -52 | -50 | -47 | -43 | -39 | -38 | -37 | -40 | -42 | -41 | -39 | -50 | -61 | -73 | -85 | -102 | -119 |
| Ændring (%) | -6,51 | -6,97 | -4,26 | -4,45 | -8,70 | -9,53 | -2,13 | -2,17 | 6,77 | 6,34 | -4,36 | -4,56 | 29,06 | 22,52 | 19,50 | 16,32 | 19,74 | 16,48 | |
| % af pengestrømmen | -94,65 | -656,81 | 112,68 | 78,21 | 58,61 | 86,42 | 202,99 | -91,14 | -36,26 | -37,34 | -38,35 | -28,60 | -22,37 | -26,45 | -29,89 | -25,96 | -23,71 | -36,21 | -58,19 |
| Cash Flow | 63 | 8 | -46 | -63 | -81 | -50 | -19 | 42 | 103 | 107 | 111 | 142 | 173 | 189 | 205 | 282 | 359 | 282 | 204 |
| Ændring (%) | -86,53 | -642,30 | 37,93 | 27,50 | -38,08 | -61,49 | -317,98 | 145,88 | 3,68 | 3,55 | 28,23 | 22,01 | 9,18 | 8,41 | 37,60 | 27,33 | -21,58 | -27,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
